2023-03-29 15:09
幣圈量化交易方法
目前，幣圈量化交易可以分為以下幾種： 1.幣圈量化交易機(jī)器人，通過程序編寫，實(shí)現(xiàn)自動下單、自動補(bǔ)倉、自動止盈止損等功能。 2.區(qū)塊鏈量化交易平臺，利用大數(shù)據(jù)、算法和模型進(jìn)行投資，如比特幣對沖基金， eth杠桿基金等。 3.區(qū)塊鏈資產(chǎn)交易平臺，例如 BTCC、 BiKi等。 4.數(shù)字貨幣交易所，通過撮合算法和買賣策略實(shí)現(xiàn)交易。 6.量化分析工具，如 Quantitative Analytics等。 7.量化投資組合，通過對大量歷史數(shù)據(jù)的分析，進(jìn)行投資組合優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)控制。
1.自動下單
自動下單是指量化交易系統(tǒng)根據(jù)行情信息自動下單。在交易過程中，我們可能會遇到不同的行情，比如漲漲跌跌、震蕩波動等。如果我們一直盯著屏幕，那么我們的注意力會被分散，很容易錯過一些重要的交易信號。這時，量化交易系統(tǒng)就可以及時捕捉到這些信息，并自動下單。 但是，自動下單也有弊端。首先是人性弱點(diǎn)。人很容易被情緒控制，在面臨震蕩行情時，情緒很容易受到影響，做出錯誤的決策。其次是交易周期問題。因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)是根據(jù)市場行情實(shí)時調(diào)整的，而市場上經(jīng)常會出現(xiàn)一些突發(fā)情況和大的波動，比如暴跌、暴漲等。如果我們沒有及時跟上市場的變化，就很容易出現(xiàn)虧損。 所以我們可以選擇手動下單或使用量化交易系統(tǒng)來解決這些問題。首先是手動下單的弊端，因?yàn)槭謩酉聠涡枰覀兌⒈P，且在交易過程中會產(chǎn)生情緒波動。
2.自動補(bǔ)倉
自動補(bǔ)倉，顧名思義就是系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前幣價(jià)的變動情況，自動從相應(yīng)倉位中補(bǔ)齊相應(yīng)的資金，從而避免由于行情變動而導(dǎo)致的爆倉。 具體來說，就是當(dāng)某個品種的價(jià)格下跌時，如果用戶已經(jīng)滿倉了，那么系統(tǒng)將根據(jù)當(dāng)前行情情況自動從已滿倉的倉位中補(bǔ)齊資金，從而避免由于行情波動而導(dǎo)致的爆倉。 但自動補(bǔ)倉也有一定的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槿绻到y(tǒng)在判斷行情走勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)后才補(bǔ)倉的話，那么就可能會錯過最佳時機(jī)而導(dǎo)致更大的虧損。因此，在進(jìn)行自動補(bǔ)倉操作時，用戶應(yīng)該考慮好自己所能承受的風(fēng)險(xiǎn)大小，謹(jǐn)慎做出決策。 另外自動補(bǔ)倉時需要注意的是不能隨意改變補(bǔ)倉價(jià)格和補(bǔ)倉數(shù)量，因?yàn)槿绻S意改變價(jià)格或者數(shù)量的話，就會導(dǎo)致更大的虧損。
3.自動止盈止損
幣圈量化交易是指通過編寫程序，實(shí)現(xiàn)自動買賣，自動止盈止損，通過“多/空”、“漲/跌”、“單筆/單日”等多個維度的資金管理來進(jìn)行交易。幣圈量化交易能有效克服人性的弱點(diǎn)，能做到完全不受情緒影響。幣圈量化交易分為兩種：一種是無人工干預(yù)的機(jī)器交易，一種是有人工干預(yù)的量化交易。 在幣圈量化交易中，機(jī)器是基本操作，一般會進(jìn)行程序化下單。如果采用程序化下單，可以根據(jù)預(yù)設(shè)的止盈止損條件自動執(zhí)行買入或賣出指令，這樣做可以提高收益。 而在幣圈量化交易中，人工干預(yù)是基本操作，通過人工設(shè)置止盈止損條件來進(jìn)行操作。同時也可以通過設(shè)定指標(biāo)來判斷行情是否符合自己的預(yù)期。當(dāng)然這就需要使用者具有一定的數(shù)學(xué)知識和概率統(tǒng)計(jì)知識了。 當(dāng)然這不是絕對的，在實(shí)際操作中還需要根據(jù)個人經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行判斷，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來判斷是比較靠譜的做法。
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