2023-03-29 14:20
幣圈量化機(jī)器人
今年以來(lái)，數(shù)字貨幣市場(chǎng)異常火爆，讓量化交易備受矚目。“幣圈”最大的量化基金之一 Coinbase也在3月底宣布將以1 BTC的價(jià)格收購(gòu) Coinbase Trading （CTA）。CTA是數(shù)字貨幣領(lǐng)域的“華爾街”，而量化基金就是它的“華爾街”。今年以來(lái)，量化基金的規(guī)模增長(zhǎng)了135%，管理資產(chǎn)從去年同期的70億美元增至140億美元。 隨著幣圈量化基金規(guī)模增長(zhǎng)，一些普通投資者也開(kāi)始參與到這個(gè)市場(chǎng)中。據(jù)多家媒體報(bào)道，2018年以來(lái)，幣圈出現(xiàn)了一波“量化熱”，有些人用自己的閑置資金或者在銀行獲得的低息貸款來(lái)投資數(shù)字貨幣，甚至還出現(xiàn)了專(zhuān)門(mén)賣(mài)量化交易服務(wù)的網(wǎng)站。 而在幣圈“量化熱”背后，“機(jī)器人”正取代普通投資者成為主力。這些“機(jī)器人”究竟是如何工作的？它們是否真的能幫助投資者實(shí)現(xiàn)盈利？
1、“機(jī)器人”可以自己交易嗎？
首先，目前“機(jī)器人”交易的方式并不是完全自動(dòng)化的，所以它有可能出現(xiàn)失誤，從而導(dǎo)致虧損。例如，如果一個(gè)機(jī)器人頻繁買(mǎi)賣(mài)同一只幣，就可能會(huì)被幣圈大戶(hù)盯上，導(dǎo)致它被砸盤(pán)，從而損失。此外，“機(jī)器人”自己也可能會(huì)犯一些低級(jí)錯(cuò)誤，例如它可能會(huì)把幣賣(mài)在了最高點(diǎn)或者最低點(diǎn)，從而導(dǎo)致虧損。 其次，目前市場(chǎng)上也沒(méi)有完全的“機(jī)器人”交易平臺(tái)。例如一些“機(jī)器人”網(wǎng)站雖然能提供“機(jī)器人”服務(wù)，但它們的服務(wù)范圍比較有限。
2、量化交易的優(yōu)勢(shì)在哪？
量化交易最大的優(yōu)勢(shì)是能夠利用數(shù)學(xué)模型來(lái)做投資決策，讓機(jī)器代替人做出投資決策，避免了人為判斷的失誤。數(shù)字貨幣領(lǐng)域的量化交易可以分為兩類(lèi)：一類(lèi)是基于策略開(kāi)發(fā)，包括策略編寫(xiě)、模型設(shè)計(jì)等；另一類(lèi)是基于交易平臺(tái)開(kāi)發(fā)，包括交易系統(tǒng)、資金管理、行情分析等。兩類(lèi)量化交易在技術(shù)上的區(qū)別在于策略開(kāi)發(fā)對(duì)算法的依賴(lài)程度更高，而交易平臺(tái)只需要提供接口和服務(wù)器。 量化交易中使用的數(shù)學(xué)模型有很多，比如價(jià)格模型、波動(dòng)率模型等，其中動(dòng)量模型是最具代表性的。它通過(guò)統(tǒng)計(jì)歷史上一段時(shí)間內(nèi)的價(jià)格變化來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)，根據(jù)歷史上的價(jià)格變化來(lái)決定買(mǎi)入和賣(mài)出。此外，還有一些其他類(lèi)型的數(shù)學(xué)模型。
3、目前幣圈的量化交易有哪些類(lèi)型？
從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，目前幣圈的量化交易主要有兩種類(lèi)型，一種是傳統(tǒng)的量化交易，即通過(guò)大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)分析；另一種則是新興的量化交易，即使用先進(jìn)的量化算法自動(dòng)進(jìn)行策略交易。 從盈利方式上來(lái)看，傳統(tǒng)量化交易和新興量化交易的盈利方式存在差異。傳統(tǒng)量化交易通常通過(guò)提高市場(chǎng)深度或加大杠桿等方式來(lái)提高投資收益，而新興量化交易則更多是利用價(jià)格波動(dòng)、趨勢(shì)變化、心理博弈等進(jìn)行獲利。
4、量化交易存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？
與一般人想象的不同，量化交易中風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)并不小。比如，程序設(shè)定的條件觸發(fā)后，如果沒(méi)有交易指令執(zhí)行，可能會(huì)造成資金的閑置浪費(fèi)；還有，如果程序設(shè)定的參數(shù)不合理，可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性受到影響。 對(duì)于量化交易而言，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是人性弱點(diǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
5、普通人如何參與到這個(gè)市場(chǎng)中來(lái)？
在這個(gè)市場(chǎng)中，量化交易正逐漸取代普通投資者成為主力。但是，由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，普通投資者想要參與到這個(gè)市場(chǎng)中來(lái)也不是一件容易的事情。 如果想要參與到這個(gè)市場(chǎng)中來(lái)，普通投資者最好是去專(zhuān)業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資，像幣安、火幣這樣的頭部平臺(tái)都有自己的量化交易團(tuán)隊(duì)。
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