2023-03-12 10:54
合約交易，在很多人的印象里都是一個高風險，高收益的存在。然而實際情況并非如此，在合約交易中同樣也存在著“低風險，高收益”。合約交易主要是一個風險與收益并存的行業(yè)，雖然相對于現(xiàn)貨而言，它的高收益不能給投資者帶來特別豐厚的回報，但對于那些低風險愛好者而言，它同樣也具有著巨大的魅力。可以說在這個充滿誘惑的市場中，如果沒有一點投資技巧，只會被淘汰出局。所以合約交易系統(tǒng)開發(fā)成為了許多投資者所關(guān)注的焦點。
一、什么是量化交易
量化交易是指利用計算機技術(shù)從海量數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律，并根據(jù)這些規(guī)律來指導投資的一種交易方式。它是人工智能技術(shù)與金融投資的有機結(jié)合，實現(xiàn)了對投資理念、方法和工具的自動化程序化，是一種通過對歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析、挖掘，用模型來預測未來價格走勢的交易方式。 簡單來說量化交易就是利用計算機對海量數(shù)據(jù)進行分析處理，從而得出一些規(guī)律和策略并以此進行投資的一種方法。 量化交易有三個要素： 1、選股：通過大數(shù)據(jù)、人工智能等手段從海量數(shù)據(jù)中挖掘出能帶來超額收益的股票； 2、構(gòu)建投資組合：根據(jù)大數(shù)據(jù)分析選出來的股票，再通過構(gòu)建組合策略來降低波動率，以獲取穩(wěn)定收益； 3、實時監(jiān)控：量化交易會利用各種指標實時監(jiān)控市場行情，一旦發(fā)現(xiàn)某些指標超出正常范圍就會及時調(diào)整，不會因為主觀情緒而盲目買賣。
二、量化交易的優(yōu)勢
1、量化交易能從市場海量的數(shù)據(jù)中快速挖掘到符合投資者交易邏輯的投資標的，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)迅速完成交易決策，將人工無法及時處理的復雜計算轉(zhuǎn)換為計算機的高效執(zhí)行。 2、量化交易的本質(zhì)是利用先進的數(shù)學模型、計算機技術(shù)和風險管理方法，對海量數(shù)據(jù)進行實時分析，做出快速和準確的投資決策。其最大優(yōu)勢在于策略模型能夠做到歷史回測百分百盈利，真正做到“零”止損。 3、量化交易追求穩(wěn)定盈利，通過嚴格的風險控制，把投資的回撤控制在一定范圍內(nèi)。量化策略可以避免情緒波動帶來的影響。 4、量化交易克服了人性弱點，依靠客觀數(shù)據(jù)和規(guī)則去投資。不受情緒影響，嚴格按照系統(tǒng)給出的信號執(zhí)行。
三、量化交易的主要特點
1、更聰明的投資方式 量化交易是一種系統(tǒng)化、程序化的投資方式，通過對海量信息的快速處理和分析，找出歷史數(shù)據(jù)中的必然規(guī)律，從而尋找到一種可以賺錢的方式。量化交易能將投資者情緒與市場信息相分離，通過算法將這些信息轉(zhuǎn)換成交易信號，實現(xiàn)自動化投資。 2、投資策略有很強的紀律性 量化交易模型以盈利為目標，而不是以虧損為目標。通過設(shè)置嚴格的資金管理規(guī)則和風險控制規(guī)則，可以避免過度投機和非理性交易。嚴格執(zhí)行下單，不受情緒影響。 3、豐富的經(jīng)驗和閱歷 量化交易模型是由大量歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建而成，可以通過不斷迭代來調(diào)整策略，其表現(xiàn)會越來越穩(wěn)定。量化交易是一種基于客觀數(shù)據(jù)的投資方式，以概率統(tǒng)計為基礎(chǔ)。量化交易不依靠個人感情或經(jīng)驗判斷來進行操作，它能夠通過大量的歷史數(shù)據(jù)進行分析和判斷，并且可以根據(jù)實際情況對模型進行優(yōu)化升級。
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