2023-03-29 13:47
幣圈量化交易
“數(shù)字貨幣是個(gè)好東西，但是一定要把風(fēng)險(xiǎn)控制好了。只要你不貪，就不會(huì)虧。” 11月15日，比特幣從前一日的最高9900美元，跌至8100美元附近。 對(duì)于不少幣民來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)值得紀(jì)念的日子。因?yàn)樵谶^(guò)去的5個(gè)月里，比特幣從8000美元跌到了目前的7500美元附近，跌幅近一半。 不過(guò)在這些“不幸”中的幸存者看來(lái)，這又是一個(gè)幸運(yùn)的日子——因?yàn)閿?shù)字貨幣市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的牛市。 11月17日至11月18日這5天里，比特幣從7500美元附近漲至9000美元附近，漲幅達(dá)30%。而在這場(chǎng)牛市中，比特幣投資者獲得了豐厚回報(bào)。 比特幣之所以有如此高的漲幅，是因?yàn)檫@場(chǎng)牛市背后有一套完整的量化交易系統(tǒng)支撐。有數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)數(shù)字貨幣市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，而其中80%以上都是量化交易貢獻(xiàn)的。 幣圈量化交易是指利用計(jì)算機(jī)程序從金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)中自動(dòng)捕捉、挖掘和分析價(jià)格波動(dòng)規(guī)律、并利用這些規(guī)律建立數(shù)學(xué)模型來(lái)指導(dǎo)交易行為，以期獲得持續(xù)穩(wěn)定收益的交易方式。
1.什么是量化交易？
量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中篩選出能帶來(lái)超額收益的多種策略，并用模型計(jì)算出各個(gè)策略的最優(yōu)參數(shù)，然后利用最佳參數(shù)進(jìn)行實(shí)盤(pán)交易。由于量化交易具有以上幾大優(yōu)勢(shì)，因此它已經(jīng)成為世界上最主流的交易方式。
2.量化交易的優(yōu)勢(shì)
①可以克服人性的弱點(diǎn)，減少情緒波動(dòng)。很多時(shí)候，投資者在操作時(shí)，面對(duì)行情的漲跌，會(huì)不自覺(jué)地產(chǎn)生貪婪或恐懼心理，從而做出非理性的投資決策。而量化交易就是利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)的，可以克服人的主觀情緒。 ②能夠克服短期賺錢(qián)效應(yīng)的影響。很多時(shí)候，行情暴漲暴跌會(huì)對(duì)交易產(chǎn)生很大的影響，如果沒(méi)有一套系統(tǒng)能夠穩(wěn)定地獲利，那可能幾天都白忙了。而量化交易則可以從大量的歷史數(shù)據(jù)中尋找到一些規(guī)律和特征。
3.為什么要做量化交易？
在數(shù)字貨幣市場(chǎng)上，量化交易策略應(yīng)用非常廣泛，無(wú)論是從量化交易的收益曲線(xiàn)還是從量化交易的規(guī)模上都能看到量化交易策略的巨大優(yōu)勢(shì)。相對(duì)于傳統(tǒng)的手工交易，數(shù)字貨幣量化交易在一定程度上規(guī)避了人為因素對(duì)市場(chǎng)變化的影響，并且有一定程度上避免了單筆交易中可能出現(xiàn)的虧損。 數(shù)字貨幣量化交易相比傳統(tǒng)手動(dòng)交易具有以下優(yōu)勢(shì)： （1）效率高，能夠避免投資者情緒波動(dòng)帶來(lái)的影響； （2）對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤，更容易把握市場(chǎng)變化規(guī)律； （3）可用于多個(gè)市場(chǎng)，如外匯、期貨等； （4）可進(jìn)行自動(dòng)投資決策，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制； （5）可以適應(yīng)不同市場(chǎng)行情，可以有多個(gè)盈利方式。
4.什么是智能合約？
智能合約（Smart Contract）是區(qū)塊鏈上的一種計(jì)算機(jī)程序，它定義了在區(qū)塊鏈上執(zhí)行的代碼，且區(qū)塊鏈上的所有交易都以加密貨幣進(jìn)行結(jié)算。智能合約可以根據(jù)其預(yù)先編寫(xiě)好的代碼來(lái)自動(dòng)執(zhí)行，并不需要任何第三方的監(jiān)管或?qū)徍恕Ｖ悄芎霞s是一種計(jì)算機(jī)程序，它可以使區(qū)塊鏈技術(shù)具備真正智能的特性，并且可以自動(dòng)執(zhí)行。 比特幣的智能合約是一個(gè)開(kāi)源項(xiàng)目，可以被復(fù)制到各種加密貨幣網(wǎng)絡(luò)上使用，這使得在這些網(wǎng)絡(luò)上部署智能合約成為可能。例如，用戶(hù)可以創(chuàng)建一個(gè)以太坊區(qū)塊鏈上的智能合約，將其存儲(chǔ)在另一個(gè)加密貨幣區(qū)塊鏈上，以獲得一些額外的比特幣獎(jiǎng)勵(lì)。
5.未來(lái)還有哪些機(jī)會(huì)？
在趙東看來(lái)，未來(lái)會(huì)有更多的交易所出現(xiàn)。因?yàn)榱炕灰拙哂泻軓?qiáng)的行業(yè)屬性，一些頭部的交易所會(huì)提供更多的交易機(jī)會(huì)，而量化交易本身也會(huì)因?yàn)榻灰讬C(jī)會(huì)的增多而更加繁榮。 在未來(lái)，趙東看好基于量化交易的衍生品，比如期貨、期權(quán)等衍生品。不過(guò)，他也指出，衍生品交易受到監(jiān)管?chē)?yán)格限制，還需要謹(jǐn)慎參與。
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