2023-03-27 17:10
幣圈量化計(jì)算公式是什么
量化投資（quantitative investing）是指利用數(shù)學(xué)模型去尋找那些在特定市場(chǎng)環(huán)境下，具有最大潛在收益的證券。通過(guò)運(yùn)用量化投資策略，能夠在一定程度上克服投資者的情緒波動(dòng)和主觀(guān)偏見(jiàn)，減少了主觀(guān)情緒對(duì)投資決策的影響，使投資者更快、更準(zhǔn)確地做出投資決策。目前量化投資在海外市場(chǎng)已有一定規(guī)模，國(guó)內(nèi)也有少數(shù)機(jī)構(gòu)和個(gè)人在嘗試這一新的投資方式，但仍然處于起步階段。
1、量化交易
量化交易是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從海量數(shù)據(jù)中挖掘能夠帶來(lái)超額收益的投資機(jī)會(huì)，然后利用這些信息，基于模型和算法，運(yùn)用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行投資決策并買(mǎi)賣(mài)股票。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，量化交易主要分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是以量化選股為主的策略，另一類(lèi)則是以量化對(duì)沖為主的策略。目前以量化選股為主的策略在數(shù)字貨幣市場(chǎng)上占比較大。
2、量化投資的優(yōu)勢(shì)
（1）量化投資可以幫助投資者克服情緒波動(dòng)和主觀(guān)偏見(jiàn)，用量化的方法客觀(guān)分析市場(chǎng)，尋找市場(chǎng)中的規(guī)律并形成交易策略，克服投資者情緒和主觀(guān)偏見(jiàn)。 （2）量化投資可以通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型、運(yùn)用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)完成大量繁瑣的運(yùn)算，使投資者不需要過(guò)多依賴(lài)主觀(guān)判斷，能夠更加快速、準(zhǔn)確地做出投資決策。 （3）量化投資可以利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)完成大量數(shù)據(jù)分析，使得投資者有更多精力從事策略研究，并在此基礎(chǔ)上做出更準(zhǔn)確的投資決策。 （4）量化投資可以將人的主觀(guān)判斷與客觀(guān)數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)，提高決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。此外，量化投資還能避免人在情緒影響下產(chǎn)生的錯(cuò)誤決策。 （5）量化投資可以降低信息不對(duì)稱(chēng)程度，有效分散風(fēng)險(xiǎn)。
3、量化投資的核心技術(shù)
量化投資是指在既定的風(fēng)險(xiǎn)水平上，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行多品種、多周期的投資決策。其核心技術(shù)是數(shù)學(xué)模型，而數(shù)學(xué)模型的建立主要包括兩個(gè)方面： 一是數(shù)據(jù)采集。數(shù)據(jù)的采集是量化投資的基礎(chǔ)，其數(shù)據(jù)來(lái)源主要有兩類(lèi)：一是公開(kāi)信息；二是內(nèi)部信息。公開(kāi)信息主要包括交易所公開(kāi)披露的信息，如上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、行業(yè)分析報(bào)告等；內(nèi)部信息主要包括上市公司管理層的言論、分析師預(yù)測(cè)等。在量化投資中，數(shù)據(jù)采集往往采取多個(gè)渠道和多個(gè)品種同時(shí)采集的方式，并根據(jù)投資者需求進(jìn)行個(gè)性化處理。 二是投資決策。投資決策包括三個(gè)層次：一是基本分析，即對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況、政治環(huán)境、行業(yè)情況和公司情況進(jìn)行分析；二是技術(shù)分析，即通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)；三是量化分析，即運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)影響市場(chǎng)價(jià)格的因素進(jìn)行定量分析。
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