2023-03-24 16:20
幣圈量化真的能賺錢嗎
“幣圈量化”這個(gè)詞已經(jīng)很久沒(méi)有出現(xiàn)在媒體報(bào)道中了，最近的一次是在今年1月初的“幣圈量化第一人”李笑來(lái)（VAE）因涉“傳銷”被捕。 對(duì)幣圈量化這一行為，不同人有不同的看法。有人認(rèn)為是“割韭菜”，有人認(rèn)為是“新時(shí)代金融工具”。 幣圈量化真的能賺錢嗎？ 在幣圈，一款名為“金象量化”的 App廣受追捧，號(hào)稱“全網(wǎng)收益第一”。截至目前，該 App下載量超過(guò)100萬(wàn)次。 但是，在上線僅兩周后，這家號(hào)稱全球第一家完全基于量化策略的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)就宣布關(guān)停。 據(jù)媒體報(bào)道，其主要原因是部分用戶投訴稱該 App存在刷單、操縱幣價(jià)等違規(guī)行為。據(jù)悉，在該平臺(tái)上買賣數(shù)字資產(chǎn)的用戶每筆交易均要輸入金額，而金額的大小由用戶自行設(shè)置。不過(guò)，不少用戶對(duì)此表示質(zhì)疑：“我買的幣還沒(méi)到賬呢，錢是哪來(lái)的？”
01、量化投資真的能賺錢嗎？
幣圈量化到底賺不賺錢，我們可以先看看量化投資的優(yōu)勢(shì)。 首先，量化投資在資產(chǎn)配置上更具靈活性。雖然它不能保證在任何情況下都能戰(zhàn)勝市場(chǎng)，但它可以在一定程度上避免投資風(fēng)險(xiǎn)。 其次，量化投資可以實(shí)現(xiàn)跨時(shí)間、跨空間的資產(chǎn)配置。雖然一些比特幣合約的年化收益率不高，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，其收益還是比較可觀的。 最后，量化投資可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散。從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，許多投資者是把大部分資產(chǎn)放在不同的資產(chǎn)上來(lái)配置以分散風(fēng)險(xiǎn)的。這意味著他們的收益并不穩(wěn)定，而且他們可能會(huì)面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。 因此，相比于傳統(tǒng)投資方式而言，量化投資過(guò)程中能夠更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和分散風(fēng)險(xiǎn)。可以說(shuō)，量化投資在一定程度上能夠有效地避免“踩雷”現(xiàn)象的發(fā)生。 雖然量化投資不能保證一定賺錢，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看還是比較劃算的，對(duì)于有這方面需求的投資者來(lái)說(shuō)也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
02、“量化交易”在國(guó)外發(fā)展得怎樣？
量化交易這個(gè)詞，最早可以追溯到上個(gè)世紀(jì)60年代，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)將程序化交易引入了交易中。 但當(dāng)時(shí)的量化交易只局限于金融市場(chǎng)，并沒(méi)有大規(guī)模使用。隨著上世紀(jì)70年代，計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展、量化投資的興起，以及投資理念的轉(zhuǎn)變，量化交易開(kāi)始在全球范圍內(nèi)大規(guī)模普及。 以美國(guó)為例，雖然量化投資發(fā)展歷史較長(zhǎng)，但真正大規(guī)模應(yīng)用是在上世紀(jì)80年代。由于當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)技術(shù)仍不發(fā)達(dá)，計(jì)算機(jī)程序的功能還無(wú)法替代人的決策能力。 因此，量化投資主要依靠計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行大量交易指令，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單和自動(dòng)交易。 根據(jù) Fundamentals Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球量化交易規(guī)模約為1600億美元。
03、中國(guó)的量化行業(yè)怎樣發(fā)展？
雖然量化行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭迅猛，但與國(guó)外相比，中國(guó)的量化行業(yè)起步較晚。 目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有多家量化私募公司，其中較著名的有高毅資產(chǎn)、九坤投資、景林資產(chǎn)等。 不過(guò)，相較于海外成熟市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的量化行業(yè)仍存在一些問(wèn)題。 比如，市場(chǎng)流動(dòng)性差、客戶群受限、數(shù)據(jù)處理能力不強(qiáng)等。 目前，國(guó)內(nèi)很多量化私募都是在做自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，比如A股市場(chǎng)中以高頻交易見(jiàn)長(zhǎng)的量化私募公司就有十幾家。 而海外成熟市場(chǎng)的量化公司，通常以低頻策略見(jiàn)長(zhǎng)。 比如，在海外對(duì)沖基金中最主流的高頻交易策略為“Target-Spread”（T+2）。這種策略就是在每筆交易后立即進(jìn)行平倉(cāng)和補(bǔ)倉(cāng)，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。
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