2023-03-24 15:15
幣圈量化交易是啥意思
幣圈量化交易，顧名思義是通過計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)投資策略的自動(dòng)化交易方式，又稱“機(jī)器人交易”或“機(jī)器交易”。 其實(shí)量化交易最早起源于上世紀(jì)20年代，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，計(jì)算機(jī)在金融投資中的應(yīng)用也越來越廣泛。到了80年代，量化投資已經(jīng)成為全球主流投資方式之一。而數(shù)字貨幣領(lǐng)域也經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的現(xiàn)貨交易，到期貨交易再到合約交易的過程。在這些變化中，量化交易是最為突出的表現(xiàn)。 而幣圈量化交易又分為三個(gè)大類： 1、智能高頻策略：以數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，挖掘市場規(guī)律并制定策略，在恰當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行買賣，實(shí)現(xiàn)盈利最大化。 2、多資產(chǎn)組合策略：將各種金融工具結(jié)合起來，通過對多種資產(chǎn)進(jìn)行多策略配置分散風(fēng)險(xiǎn)，爭取在各類資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)中均有機(jī)會(huì)獲利。 3、指數(shù)增強(qiáng)策略：通過多個(gè)行業(yè)指數(shù)的成分股進(jìn)行組合優(yōu)化
一、量化交易的優(yōu)勢
首先，量化交易能克服人性的弱點(diǎn)。在數(shù)字貨幣交易中，人總是會(huì)受到情緒、心理等因素的影響，做出錯(cuò)誤的判斷，這是人們的天性，而量化交易通過模型制定策略，自動(dòng)執(zhí)行交易指令，從而大大減少了人的情緒干擾，避免了人類情緒沖動(dòng)所帶來的損失。 其次是量化交易能更好地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易。傳統(tǒng)的手工操作方式往往只能實(shí)現(xiàn)少數(shù)幾種策略的自動(dòng)化交易，而量化交易則可以通過程序自動(dòng)完成更多的交易指令，這對市場上大量的資金來說意味著更多、更好的獲利機(jī)會(huì)。 最后是量化交易可以幫助投資者進(jìn)行長期投資。隨著時(shí)間的推移，很多投資機(jī)會(huì)都是轉(zhuǎn)瞬即逝。
二、量化交易是否能夠?qū)崿F(xiàn)盈利
數(shù)字貨幣的量化交易在很多人看來是非常賺錢的，但是這個(gè)事情是有前提的，就是你要具備專業(yè)的技術(shù)知識。其實(shí)在這一方面，國內(nèi)量化交易服務(wù)商也是非常成熟了，這些服務(wù)商能夠提供專業(yè)的策略分析、風(fēng)險(xiǎn)控制、策略調(diào)整等服務(wù)。 所以如果你具備專業(yè)的技術(shù)知識，就可以在這一方面做得比較出色。那么在這種情況下，就可以使用量化交易來實(shí)現(xiàn)盈利。當(dāng)然在量化交易中，需要考慮到行情的波動(dòng)情況，如果行情波動(dòng)太大了，那么量化交易的收益也會(huì)受到影響。所以在選擇量化交易服務(wù)商的時(shí)候，需要從多個(gè)方面來進(jìn)行考慮，這樣才能盡可能地避免風(fēng)險(xiǎn)。
三、目前數(shù)字貨幣行業(yè)是否適合采用量化交易
首先，數(shù)字貨幣行業(yè)目前還不是一個(gè)成熟的市場，仍處于早期的發(fā)展階段。其采用量化交易主要是基于數(shù)字貨幣價(jià)格波動(dòng)較大的特性，以及當(dāng)前市場處于底部區(qū)間等原因。另外，數(shù)字貨幣行業(yè)交易品種繁多，采用量化交易能夠有效的避免個(gè)人情緒對市場的影響。 但是否適合采用量化交易還需要考慮其他因素。首先就是資金成本方面。雖然數(shù)字貨幣市場存在杠桿交易，但目前主流交易所的杠桿倍數(shù)都在10倍左右，而多數(shù)幣種都處于早期階段，并沒有出現(xiàn)杠桿過高的現(xiàn)象。
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