2023-03-24 15:13
幣圈量化交易靠譜嗎
今年以來，市場(chǎng)中出現(xiàn)了一個(gè)新概念——量化交易。什么是量化交易？ “量化交易是指用數(shù)學(xué)模型替代人為決策，利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易的一種方式，具有通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)完成交易等特點(diǎn)。”金融行業(yè)資深人士王鵬向《國際金融報(bào)》記者解釋道，“量化交易”的核心是利用計(jì)算機(jī)程序代替投資者的主觀決策，可以減少投資者的情緒波動(dòng)，并且能夠有效克服人性弱點(diǎn)。 在王鵬看來，“量化交易”在幣圈很流行，但并不是所有人都適合。“如果沒有足夠的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累，很難做出正確的投資決策。而如果是有專業(yè)知識(shí)、有經(jīng)驗(yàn)積累和良好心態(tài)的人，量化投資就可以幫助他們實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益。”
1.量化交易成為新風(fēng)口
近年來，隨著比特幣等數(shù)字貨幣市場(chǎng)的發(fā)展，“量化交易”在幣圈越來越受歡迎。 據(jù)火幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前，在火幣網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行量化交易的用戶已超過70萬人。而在2017年12月時(shí)，這個(gè)數(shù)字僅為4萬人左右。“這足以看出，近兩年來幣圈量化交易的火熱程度。”王鵬表示。 不過，業(yè)內(nèi)也有觀點(diǎn)認(rèn)為，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，“量化交易”可能會(huì)成為數(shù)字貨幣市場(chǎng)的下一個(gè)風(fēng)口。 “首先，在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，存在較大的投資機(jī)會(huì)；其次，量化投資能夠有效降低投資者的投資門檻，提高交易效率；最后，在行情波動(dòng)較大的時(shí)候，量化交易能夠減少投資者的情緒波動(dòng)。”王鵬表示，“不過值得注意的是，目前市場(chǎng)中還沒有成熟的量化交易系統(tǒng)。”
2.量化交易并非“萬能藥”
在王鵬看來，量化交易雖好，但也不能“包治百病”。“量化交易雖然能提高投資的效率，但是它并不適合所有人，尤其是對(duì)于缺乏專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的投資者而言，不適合長期投資。” 據(jù)王鵬介紹，有些投資者看到別人通過量化交易獲利很多，也想?yún)⑴c其中。但實(shí)際上，量化交易的本質(zhì)是利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易決策。在投資過程中，投資者不僅要關(guān)注市場(chǎng)行情、政策法規(guī)等基本面因素，還需要考慮技術(shù)因素。“比如K線的形狀、顏色等與市場(chǎng)趨勢(shì)相關(guān)的信息。如果技術(shù)面和基本面存在較大差異，量化交易就很難盈利。” “對(duì)于數(shù)字貨幣來說，最大的風(fēng)險(xiǎn)在于監(jiān)管。如果監(jiān)管沒有跟上數(shù)字貨幣發(fā)展的腳步，那么數(shù)字貨幣市場(chǎng)就會(huì)面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。”王鵬說道。
3.幣圈量化交易仍存在風(fēng)險(xiǎn)
雖然量化交易有很大的優(yōu)勢(shì)，但是也存在一些風(fēng)險(xiǎn)。 王鵬告訴《國際金融報(bào)》記者，“在量化交易中，投資者可以通過數(shù)學(xué)模型預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，但并不能預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)。如果市場(chǎng)出現(xiàn)突發(fā)情況，如發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、黑天鵝事件等，這些都可能會(huì)導(dǎo)致量化模型失效。另外，數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)較大，如果發(fā)生大幅波動(dòng)，也會(huì)給量化模型帶來巨大影響。” 事實(shí)上，數(shù)字貨幣交易平臺(tái)“幣安”就曾因操縱價(jià)格而受到用戶的集體訴訟。2018年12月18日和19日，幣安曾連續(xù)發(fā)布兩份公告稱：“幣安遭遇大規(guī)模黑客攻擊。黑客盜取了價(jià)值超過1億美元的比特幣（BTC），導(dǎo)致幣安用戶賬戶余額減少超過6億美元。” “因?yàn)榱炕灰椎娘L(fēng)險(xiǎn)比較高，因此我們也不建議投資者進(jìn)行量化交易。如果投資者想要做量化投資，可以選擇傳統(tǒng)的投資方式。”王鵬補(bǔ)充道。
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