2023-03-23 15:31
幣圈什么叫量化
量化交易是利用計算機技術(shù)和算法模型，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計規(guī)律來建立模型，用來對未來的行情進行預(yù)測，然后用程序自動進行交易。它可以克服人性的弱點，更科學(xué)地管理資產(chǎn)，規(guī)避風(fēng)險。量化交易的本質(zhì)是通過大數(shù)據(jù)分析來尋找歷史數(shù)據(jù)中隱藏著的規(guī)律和趨勢，然后利用這些規(guī)律和趨勢來制定策略、建立模型和執(zhí)行交易，最終實現(xiàn)資產(chǎn)增值。 什么是量化交易？ 量化投資就是利用計算機程序自動地從海量數(shù)據(jù)中挖掘有價值的信息和隱藏在信息背后的規(guī)律，然后通過這些規(guī)律做出投資決策。而量化交易又可以分為傳統(tǒng)量化交易和量化策略。傳統(tǒng)量化投資是指以基本面分析為基礎(chǔ)，通過統(tǒng)計學(xué)方法和數(shù)學(xué)模型來實現(xiàn)投資目標；量化策略是指根據(jù)歷史數(shù)據(jù)開發(fā)出的程序化策略。 幣圈為什么要用量化？ 很多人不了解數(shù)字貨幣，覺得數(shù)字貨幣不靠譜，覺得幣圈是傳銷機制。但是事實卻是，目前在區(qū)塊鏈上運行的應(yīng)用只有兩種：一個是交易所，一個就是錢包。其中交易所在國內(nèi)被認為是非法交易。錢包由于監(jiān)管不嚴格以及各種安全問題一直沒有發(fā)展起來。
1、行情瞬息萬變，需要實時的判斷
市場瞬息萬變，只有通過量化分析才能掌握市場的動向，做出快速、準確的判斷。 例如，比特幣價格從10,000美元跌至7,000美元，這是一個巨大的波動，它沒有任何意義。如果我們依靠“我的感覺”或“我的直覺”做出交易決定，很可能會受到市場波動的影響。 相反，如果我們能夠通過量化模型做出預(yù)測，我們就可以做出更準確的決定。例如，根據(jù)比特幣過去的走勢可以預(yù)測未來幾個月或一年的價格走勢。
2、容易被行情影響，無法判斷趨勢
幣圈投資需要關(guān)注的一個重點是價格的波動，尤其是在行情波動較大的時候，如果投資者無法正確判斷趨勢，很容易被市場波動帶著走。但是數(shù)字貨幣價格受各種因素影響，而且數(shù)據(jù)的滯后性也很大，量化投資可以通過歷史數(shù)據(jù)和市場信息來預(yù)測未來的行情，從而制定相應(yīng)的策略。 就像上面說的那個例子一樣，如果投資者想要從市場上賺到錢就必須要判斷趨勢。但是這個過程是非常痛苦的。因此量化交易在這方面表現(xiàn)得更加優(yōu)秀。它可以通過歷史數(shù)據(jù)來判斷未來的行情走勢，從而制定相應(yīng)的策略來操作，這樣就可以在相對較短的時間內(nèi)獲得可觀的收益。
3、人工成本高，風(fēng)控難
隨著市場競爭越來越激烈，為了贏得更多的市場份額，交易所不得不提高傭金率。根據(jù)交易所數(shù)據(jù)，目前最高的交易傭金率達到了12%。對于高頻交易來說，這無疑是一筆巨大的成本支出。對于交易所來說，只能通過提高手續(xù)費來降低自己的收益。
4、沒有長期的穩(wěn)定盈利，容易出現(xiàn)爆倉現(xiàn)象
如果你使用了量化交易，那么你就不需要每天盯盤了。你只需要設(shè)定好策略，然后交易。整個過程都是自動化的，你只需要去關(guān)注結(jié)果即可。 隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，未來的量化投資將會成為一個新的投資領(lǐng)域。作為數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的一種新形式，它已經(jīng)吸引了越來越多的關(guān)注。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)和人工智能技術(shù)的結(jié)合，我們相信未來將會出現(xiàn)更多類型的量化投資策略，為投資者帶來更多更好的投資機會。
5、資金安全問題
投資者在使用量化投資時，由于投資規(guī)模較小，資金賬戶較少，所以資金量一般不會太大。當資金量足夠大時，需要選擇更安全的錢包進行操作。 目前有很多錢包都支持量化交易，比如 isns。不過大部分人還沒有開始使用它。很多人可能認為它是一個危險的工具，因為它可能會被黑客攻擊或者被黑客洗劫。所以他們寧愿選擇那些更傳統(tǒng)的錢包。 然而實際上，如果你真正使用過量化交易，你會發(fā)現(xiàn)它是非常安全的。因為它可以使用各種加密技術(shù)，比如 RSA加密技術(shù)和 ECC加密技術(shù)等，這讓量化交易比傳統(tǒng)的錢包更加安全。所以用量化投資來管理自己的財富是完全可行的。
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