2023-03-23 15:06
杠桿量化或許是今年幣圈的熱搜詞
杠桿量化是什么？ 杠桿量化（VaR），是指交易者利用市場(chǎng)上的金融工具，通過(guò)在不同的杠桿倍數(shù)之間進(jìn)行套利。這種策略主要分為三個(gè)步驟： 1、從交易所中借入現(xiàn)貨，同時(shí)出售期貨，獲取高收益。 2、在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，買入相關(guān)的期貨合約（如 BTC/ETH/USDT等）并同時(shí)賣出相應(yīng)的現(xiàn)貨（如 ETH/USDT），以獲取與合約價(jià)格變化的差價(jià)。 在這個(gè)過(guò)程中，交易者通過(guò)在杠桿倍數(shù)之間進(jìn)行套利。對(duì)于交易者而言，這一策略十分簡(jiǎn)單，但對(duì)交易所來(lái)說(shuō)卻是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的投資策略。 因此，杠桿量化也被稱為“自動(dòng)交易”。當(dāng)交易者進(jìn)行了杠桿量化操作后，通過(guò)買賣相關(guān)合約來(lái)實(shí)現(xiàn)套利交易。這種投資方式的優(yōu)勢(shì)在于，它可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)和高收益。在一定程度上解決了“黑天鵝”帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)和資金問(wèn)題。
1、數(shù)字貨幣交易平臺(tái)
數(shù)字貨幣交易平臺(tái)目前都支持杠桿量化交易，但它們的杠桿倍數(shù)都較高，普遍在20-50倍之間。這一數(shù)值較高的原因是，隨著數(shù)字貨幣的價(jià)格波動(dòng)越來(lái)越大，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行套利，投資者需要投入更多的資金。 此外，不同的交易平臺(tái)可能會(huì)根據(jù)自己的策略設(shè)置不同的杠桿倍數(shù)。例如， Binance和 Bitfinex支持0.1倍和0.25倍的杠桿率；而 OKEx支持10倍、20倍和50倍的杠桿率。
2、幣圈大V
在幣圈，有一個(gè)很奇怪的現(xiàn)象。 一些大V經(jīng)常會(huì)在直播間里推薦一些項(xiàng)目，或者推薦一些所謂的“合約”。但是，他們所推薦的項(xiàng)目未必是真的。很多人會(huì)告訴你，“我有渠道，可以帶你去做合約，收益比幣價(jià)還高。” 如果你相信了他，就很容易被帶到他所說(shuō)的坑里去。比如有一位大V就向粉絲推薦了一個(gè)叫“Deribit”的合約交易平臺(tái)，他告訴粉絲“Deribit不僅可以做合約，還可以做杠桿、做借貸。” 在這種情況下，當(dāng)你投入資金后，你不僅會(huì)成為了“韭菜”，還會(huì)被割得體無(wú)完膚。因?yàn)檫@位大V在直播間里的推薦都是不靠譜的。
3、傳統(tǒng)金融領(lǐng)域
傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的杠桿量化，主要指的是傳統(tǒng)金融市場(chǎng)上的期貨、期權(quán)等金融衍生品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，金融衍生品市場(chǎng)也逐漸步入了杠桿量化時(shí)代，用戶可以使用比特幣、以太坊等數(shù)字資產(chǎn)作為擔(dān)保，在不同的金融市場(chǎng)中進(jìn)行杠桿交易。比如，比特幣等數(shù)字貨幣和股票、債券、基金等傳統(tǒng)資產(chǎn)之間存在著價(jià)格差異。通過(guò)杠桿量化，可以在比特幣價(jià)格上升時(shí)購(gòu)買這些資產(chǎn)，在價(jià)格下降時(shí)賣出這些資產(chǎn)。 不過(guò)在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域進(jìn)行杠桿量化，也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。比如，投資者需要注意由于價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于存在杠桿量化套利的情況，投資者還需要注意由于價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。此外，杠桿量化交易也不適用于所有投資者。
4、交易所
交易所是杠桿量化最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，交易所不僅可以提供穩(wěn)定的價(jià)格、流動(dòng)性和資金，還可以提供專業(yè)的杠桿量化服務(wù)。比如 OKEx、 Binance等都推出了杠桿量化服務(wù)，用戶可以使用 OKEx平臺(tái)的低門檻合約交易功能來(lái)進(jìn)行杠桿量化交易。 目前，杠桿量化在國(guó)內(nèi)主要有兩種方式：一是使用國(guó)外交易所的幣借給國(guó)內(nèi)用戶使用，二是使用國(guó)內(nèi)交易所的幣借給國(guó)外用戶使用。而 OKEx則提供了另外一種選擇——先用法幣購(gòu)買 BTC，再借給用戶使用。目前 OKEx平臺(tái)已經(jīng)可以提供 USDT與 BTC、 ETH等主流幣種的杠桿交易。
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