2023-03-23 15:05
幣圈合約量化交易是什么
合約量化交易，又稱為合約程序化交易，是一種利用計(jì)算機(jī)程序來自動(dòng)執(zhí)行買賣交易的策略，其核心在于用程序代替人工完成復(fù)雜的計(jì)算。量化交易的主要特點(diǎn)是通過運(yùn)用數(shù)量化理論和方法，對大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從中發(fā)現(xiàn)群體行為規(guī)律和市場趨勢，然后利用這些統(tǒng)計(jì)規(guī)律和趨勢來指導(dǎo)投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理。 在幣圈合約量化交易中，利用量化交易策略是其重要特點(diǎn)。幣圈合約量化交易的基本方式有三種：
1.量化擇時(shí)
量化擇時(shí)主要是通過對市場大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如各種指數(shù)、行業(yè)、技術(shù)指標(biāo)等，研究歷史數(shù)據(jù)中的趨勢，然后根據(jù)趨勢來指導(dǎo)投資決策。在幣圈合約交易中，量化擇時(shí)也被稱為技術(shù)分析或基本面分析。 然而，僅僅依靠技術(shù)分析是不夠的，它還需要依靠經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，還需要對市場趨勢進(jìn)行分析。 一旦對市場趨勢進(jìn)行分析，就可以從數(shù)據(jù)中提取出趨勢的特征。通過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和研究，可以得出市場的一些特征，如“漲跌比”、“技術(shù)指標(biāo)”等。在確定了市場趨勢后，就可以通過這些數(shù)據(jù)來判斷當(dāng)前市場是否處于趨勢中，如果處于上升或下降趨勢，則可以選擇入場進(jìn)行交易。 當(dāng)然，除了上述的技術(shù)分析方法外，還有其他的量化策略，如基本面分析、情緒指標(biāo)分析、行為金融分析等方法。這些方法是量化擇時(shí)的基礎(chǔ)和前提。
2.量化對沖
量化對沖交易指的是通過使用量化模型來設(shè)計(jì)和管理對沖基金。與傳統(tǒng)的主動(dòng)投資不同，量化對沖基金對市場有一定的預(yù)測能力，利用期貨等衍生工具來對沖風(fēng)險(xiǎn)。目前，國內(nèi)市場上已有一些專門的量化對沖基金。 例如，火幣的量化策略主要基于傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的多因子選股模型，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)，從大量數(shù)據(jù)中尋找到符合市場規(guī)律的因子，然后建立相關(guān)模型進(jìn)行交易。此外，該系統(tǒng)還可以根據(jù)市場需求進(jìn)行定制和調(diào)整。 以 BTC為例，火幣將從技術(shù)和策略兩個(gè)角度出發(fā)，首先結(jié)合區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)分析 BTC走勢特征；其次，根據(jù)當(dāng)前 BTC市場行情和長期走勢特征設(shè)計(jì)量化模型；最后，通過量化模型對 BTC未來走勢進(jìn)行預(yù)測。火幣認(rèn)為這是一種非常有效的對沖策略。火幣的量化策略主要有四個(gè)方面：趨勢跟蹤、量化選股、對沖交易和動(dòng)態(tài)管理。
3.量化套利
量化套利是指利用同一資產(chǎn)在不同市場間的價(jià)格差異進(jìn)行套利交易。當(dāng)兩個(gè)市場之間的價(jià)格出現(xiàn)差異時(shí)，投資者可以通過賣出高價(jià)格市場上的代幣，買入低價(jià)格市場上的代幣，待到兩個(gè)市場的價(jià)差回歸至合理區(qū)間時(shí)再將代幣平倉，賺取差價(jià)。通常情況下，只要兩個(gè)市場之間的價(jià)差是合理的，投資者就可以通過量化套利來實(shí)現(xiàn)獲利。由于不同市場上代幣的價(jià)格波動(dòng)往往不同步，投資者可能會(huì)同時(shí)買入兩個(gè)不同市場上的代幣，然后在其中一個(gè)市場賣出。由于兩個(gè)交易所之間的價(jià)差通常會(huì)出現(xiàn)變化，所以當(dāng)套利機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)，投資者可以通過套利交易來賺取利潤。對于許多量化套利來說，交易時(shí)間是連續(xù)的，這意味著套利機(jī)會(huì)是實(shí)時(shí)發(fā)生和變化的。
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