2023-03-23 14:44
幣圈的量化交易
2020年8月31日，火幣創(chuàng)始人李林在個人微博發(fā)文表示，“今天下午3點，幣圈一姐” Fcoin創(chuàng)始人趙長鵬，因涉嫌非法經(jīng)營罪被北京市公安局海淀分局刑事拘留。 趙長鵬曾在微博中表示，“作為一名投資人，我和 Fcoin團隊在項目立項之初就達成共識：與其讓他跑路不如我們一起努力，讓他上市。我們希望 Fcoin能成為中國的納斯達克。” 其實，李林的話代表了一大批幣圈投資人的心聲。在全球金融市場動蕩、經(jīng)濟形勢下行的環(huán)境下，中國區(qū)塊鏈行業(yè)在疫情爆發(fā)后也出現(xiàn)了新的機遇。而幣圈最大的機會就是量化交易。 2017年6月13日，國內(nèi)首個以數(shù)字貨幣為標的資產(chǎn)的交易所——火幣全球站（火幣網(wǎng)）上線。從那時起，數(shù)字貨幣量化交易開始在國內(nèi)出現(xiàn)。 據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，截止2020年6月30日，火幣全球站交易量突破600億美元大關(guān)，其中日均交易量超40億美元。 量化交易的出現(xiàn)讓幣圈有了新的活力。那么什么是量化交易呢？
1.什么是量化交易
量化交易（簡稱程序化交易），是指用計算機程序代替人為決策，從而達到減少人為情緒影響和主觀判斷的偏差，用大白話來說就是“機器幫你賺錢”。 它的優(yōu)勢在于可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)自動優(yōu)化策略參數(shù)，克服人性中的貪婪與恐懼、情緒化以及過度自信等問題，能夠通過數(shù)學模型和大數(shù)據(jù)分析尋找到價格運行的大概率事件，從而實現(xiàn)“用概率賺錢”。 其實從字面上來看，“量化交易”就是用機器代替人為決策。但這也只是相對于傳統(tǒng)的主動交易而言。 簡單來說，程序化交易就是利用計算機程序代替人工來進行交易。當然這只是一個籠統(tǒng)的說法，不同的金融市場對量化交易有不同的定義。
2.為什么會產(chǎn)生量化交易
隨著幣圈的發(fā)展，幣圈的參與人數(shù)越來越多，市場競爭也越來越激烈。而在市場競爭中，一些有能力的交易所往往會利用自己的優(yōu)勢，以較低的手續(xù)費吸引更多的投資者來交易。 這種情況下，投資者為了能讓自己更快地盈利，就會選擇做一些短線交易來賺手續(xù)費。而一些小交易所由于缺乏資金，在這種情況下就會選擇收取較高的手續(xù)費。如此一來，投資者就會陷入一個惡性循環(huán)中，交易者越交越多、交易所越收越高。 為了能在這種惡性循環(huán)中生存下來，交易所就不得不想出各種辦法來盈利。于是，量化交易就這樣誕生了。它最大的作用就是可以在價格波動比較大的時候穩(wěn)定市場并獲利。
3.量化交易的優(yōu)勢
量化交易在數(shù)字貨幣市場的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面： （1）風險分散，不會因為一次嚴重的虧損導致全部資金損失殆盡。 （2）在風險較高的市場中，量化交易可以獲得相對穩(wěn)定的收益。如果是手工交易，在風險較高的時候就會出現(xiàn)爆倉或者無法正常平倉的情況。 （3）克服人性上的弱點，做到客觀理性地判斷和交易。 （4）快速做出決策，減少人工干預。人具有主觀能動性和情緒影響，而量化交易是基于模型的自動交易系統(tǒng)，可以最大限度地克服人性上的弱點，快速做出決策和判斷。 （5）克服信息不對稱性，用技術(shù)手段去執(zhí)行交易。
4.怎么通過量化交易賺錢
量化交易的優(yōu)勢在于可以利用人工智能的手段，減少人為的情緒、人為判斷等，做到“知其然也知其所以然”。 幣圈有很多人通過量化交易實現(xiàn)了財務自由。 以火幣為例，2018年9月，火幣全球站上線了“量化交易”功能，為用戶提供數(shù)字貨幣的自動化交易服務，用戶可以在該功能下使用多種策略實現(xiàn)套利交易。 如“無本金買幣”、“量化套利”等策略。 2019年11月，火幣全球站又上線了“永續(xù)合約”功能。永續(xù)合約可以實現(xiàn)通過多個平臺的杠桿自動轉(zhuǎn)換為火幣平臺的 BTC、 ETH等主流幣種，將杠桿交易從傳統(tǒng)的現(xiàn)貨、期貨中解脫出來。
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