2023-03-17 16:59
期貨交易是以一定的保證金為條件，通過商品期貨合約進(jìn)行買賣的一種交易方式。期貨交易不需要支付實(shí)物，因此避免了由于實(shí)物交割帶來的質(zhì)量問題以及運(yùn)輸問題。 期貨市場(chǎng)主要進(jìn)行的是金融商品間的價(jià)格發(fā)現(xiàn)，其具有流動(dòng)性好、連續(xù)性高等特點(diǎn)，是進(jìn)行資源優(yōu)化配置的理想場(chǎng)所。 期貨交易作為金融市場(chǎng)交易行為之一，它不僅是一種投資理財(cái)產(chǎn)品，還是一種重要的金融衍生工具。目前中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有三類比較典型的期貨品種：商品期貨（包括能源化工、農(nóng)產(chǎn)品等）、金融期貨（主要是股指期貨）和股指期權(quán)。 期貨交易以保證金為條件，通過交易所進(jìn)行集中交易，其盈利不是依靠多持倉(cāng)來獲得，而是在平倉(cāng)時(shí)一次實(shí)現(xiàn)的。所以在期貨交易中既要有“買”的動(dòng)作，也要有“賣”的動(dòng)作；既要有買進(jìn)操作，也要有賣出操作。只有這樣才能充分利用資金和時(shí)間價(jià)值。 與股票現(xiàn)貨投資不同，現(xiàn)貨市場(chǎng)上資金杠桿較高，資金量越大、風(fēng)險(xiǎn)就越高。所以投資者應(yīng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)管理。 通過計(jì)算得出一個(gè)大致合理的持倉(cāng)量和資金分配比例。如資金分配比例為：50%用于買多或買空，40%用于賣出或賣空；50%用于對(duì)沖操作；20%用于其他操作。
1、盈虧比
盈虧比，顧名思義就是盈虧比=（盈利/虧損）*100%，計(jì)算方法為：盈利金額/虧損金額*100%。在期貨交易中，這個(gè)數(shù)字越大，代表盈利空間越大。如果能做到盈虧比為1,那就意味著在交易中你不需要做任何操作，只需要控制好倉(cāng)位即可。 舉例：如果你做多原油的話，買入一手原油是1000美金（因?yàn)橐皇衷涂梢再I入100手），但是當(dāng)你買單的時(shí)候已經(jīng)有了1000美金的虧損額度。那么盈利1000美金需要盈利10000美金，虧損1000美金需要虧損10000美金，你虧損100美金才能保持盈虧比為1。如果做多的時(shí)候虧損了100元，那么你的盈虧比為1。
2、止損
止損是投資者在交易中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。交易中，投資者一旦進(jìn)場(chǎng)，就會(huì)面臨兩種情況：盈利或者虧損。而在期貨交易中，投資者往往不會(huì)選擇保本操作，這就要求投資者在進(jìn)場(chǎng)前就設(shè)置好止損。“止損”是指在交易過程中，當(dāng)行情與預(yù)期出現(xiàn)相反情況時(shí)，就必須按照預(yù)先的規(guī)則賣出或買入相關(guān)商品，從而使交易獲利。 現(xiàn)貨交易的風(fēng)險(xiǎn)很大，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于投資者來說，價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并不一定都是能避免的，因此投資者要想降低這種風(fēng)險(xiǎn)，就必須設(shè)置好止損。為了避免價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，投資者可以使用期貨市場(chǎng)里常見的平值區(qū)間設(shè)置策略來進(jìn)行止損。例如：在某一價(jià)格區(qū)域內(nèi)建立一定數(shù)量的多單或者空單；同時(shí)設(shè)置一個(gè)價(jià)格區(qū)域內(nèi)的平值區(qū)間作為止損位置；在不設(shè)止損價(jià)位較高的時(shí)候，可以將價(jià)格區(qū)間換成平值區(qū)間以降低價(jià)格波動(dòng)給投資者帶來的損失。
3、開倉(cāng)原則
第一個(gè)原則是順勢(shì)而為。在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，往往是多頭主力資金實(shí)力雄厚，而且能準(zhǔn)確把握市場(chǎng)的風(fēng)向，當(dāng)大趨勢(shì)向上時(shí)，我們的交易方向也應(yīng)該是向下，當(dāng)趨勢(shì)向下時(shí)，我們的交易方向也應(yīng)該向上。這就要求我們要及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)向并緊跟市場(chǎng)變化。比如，當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)，如果你跟隨趨勢(shì)做空（順勢(shì)開倉(cāng)）就會(huì)面臨著較大風(fēng)險(xiǎn)；但是如果你逆勢(shì)開倉(cāng)則會(huì)面臨較大虧損風(fēng)險(xiǎn)。 第二個(gè)原則是只開未漲合約。因?yàn)樵谄谪浲顿Y中，只有在上漲的品種上才有盈利的機(jī)會(huì)。而下跌的品種上是沒有盈利機(jī)會(huì)的。 第三個(gè)原則是注意合約的交割月份和時(shí)間。期貨交易與股票買賣不同，不能等到合約快到期時(shí)才進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行交易。而是要在合約即將到期時(shí)才進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行交易。
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