2023-03-17 16:56
比特幣現(xiàn)貨量化策略（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“策略”）是指在已有的期貨、期權(quán)或外匯交易平臺(tái)上，利用已有的期貨、期權(quán)或外匯交易軟件，用數(shù)學(xué)模型來(lái)指導(dǎo)操作，將盈利的倉(cāng)位放大，將虧損的倉(cāng)位縮小，在獲取利潤(rùn)的同時(shí)盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)貨量化策略是一種傳統(tǒng)投資方式與金融衍生品相結(jié)合的投資手段。它是一種對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行分析處理、利用金融數(shù)學(xué)模型建立交易模型，并結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷進(jìn)行投資決策的操作方式。 隨著比特幣交易市場(chǎng)熱度不斷增加，量化投資開(kāi)始進(jìn)入大眾視野。目前大部分機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者還在使用期貨、期權(quán)等傳統(tǒng)金融工具進(jìn)行投資，而數(shù)字貨幣交易所推出的現(xiàn)貨量化策略開(kāi)始受到大家的關(guān)注。現(xiàn)貨量化策略具有使用靈活、操作簡(jiǎn)便、可提前止盈、可止損等優(yōu)點(diǎn)，尤其適用于投資者不熟悉、不會(huì)操作期貨及期權(quán)產(chǎn)品的情況。 現(xiàn)貨量化策略的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1、交易成本低：只需繳納手續(xù)費(fèi)或少量保證金即可完成交易； 2、交易速度快：與傳統(tǒng)投資方式相比，最快可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交易； 3、操作簡(jiǎn)單：僅需簡(jiǎn)單編程即可完成；
1.趨勢(shì)跟蹤策略
趨勢(shì)跟蹤策略是現(xiàn)貨量化策略中最常用的一種。投資者通過(guò)趨勢(shì)跟蹤策略，把握市場(chǎng)走勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。 該策略通常是基于以下兩個(gè)條件來(lái)執(zhí)行： （1）根據(jù)圖表上的趨勢(shì)信號(hào)確定趨勢(shì)方向； （2）在趨勢(shì)明確的情況下，選擇最具吸引力的交易時(shí)機(jī)； 趨勢(shì)跟蹤策略與普通的做多或做空策略相比，在盈利方面有明顯的優(yōu)勢(shì)，且具有一定的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于一般投資者來(lái)說(shuō)，使用趨勢(shì)跟蹤策略會(huì)讓我們?cè)诂F(xiàn)貨投資市場(chǎng)中游刃有余。
2.套利交易
套利交易是指在同一市場(chǎng)內(nèi)，利用不同市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格的不一致來(lái)獲取收益，或者是利用不同市場(chǎng)上相同或相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格的不一致來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 現(xiàn)貨量化策略中的套利交易，是指通過(guò)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)之間的比價(jià)關(guān)系進(jìn)行分析，利用其他市場(chǎng)上相同或相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格差異，從而獲取收益的方式。例如：比特幣與以太坊之間價(jià)格差在比特幣現(xiàn)貨交易平臺(tái)中可以進(jìn)行套利操作。
3.日內(nèi)交易
日內(nèi)交易是一種時(shí)間周期為5分鐘，最小交易單位為1手的交易方式，買(mǎi)賣(mài)方式靈活，可以設(shè)置止損價(jià)格。日內(nèi)交易具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1、T+0的交易時(shí)間，沒(méi)有漲跌停限制，市場(chǎng)永遠(yuǎn)處于波動(dòng)狀態(tài)，可充分利用市場(chǎng)情緒來(lái)提高收益； 2、交易頻率高，不存在隔夜持倉(cāng)現(xiàn)象，沒(méi)有周末節(jié)假日影響； 3、不存在隔夜持倉(cāng)帶來(lái)的“黑天鵝”事件； 4、日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)低（0.01%-0.1%）； 5、日內(nèi)交易盈虧比高（1:1-1:2）。日內(nèi)交易只需要在交易時(shí)段內(nèi)，選擇合適的品種及買(mǎi)入或賣(mài)出價(jià)位即可。相比于傳統(tǒng)的短線(xiàn)投資方式，日內(nèi)投資可以大幅降低投資門(mén)檻和交易成本。
4.網(wǎng)格策略
網(wǎng)格策略是利用波動(dòng)率來(lái)構(gòu)建網(wǎng)格，用價(jià)格波動(dòng)幅度來(lái)確定買(mǎi)入賣(mài)出的價(jià)格，而不是簡(jiǎn)單地通過(guò)固定的價(jià)格來(lái)買(mǎi)賣(mài)。這樣可以做到高拋低吸，盈利效果更佳。這種方法對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)非常及時(shí)和有效。 網(wǎng)格策略適用于短線(xiàn)交易、波段交易和趨勢(shì)交易，投資周期越長(zhǎng)，其效果越好。
5.量化交易
量化交易是指依靠數(shù)學(xué)模型對(duì)海量信息進(jìn)行分析處理，通過(guò)系統(tǒng)程序自動(dòng)執(zhí)行交易策略，自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)待交易的證券，以取得超越人為判斷的收益。 期貨、期權(quán)、外匯等產(chǎn)品屬于金融衍生產(chǎn)品，是金融市場(chǎng)中風(fēng)險(xiǎn)較高的投資品種。量化投資是基于科學(xué)的模型對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行分析處理，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率學(xué)等方法，在考慮時(shí)間序列相關(guān)性基礎(chǔ)上建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型，通過(guò)程序運(yùn)算得出買(mǎi)賣(mài)信號(hào)，從而達(dá)到盈利目的。
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