2023-03-16 16:14
網(wǎng)格量化，是指量化交易，指的是一種網(wǎng)格交易策略，一般用來捕捉震蕩行情中的利潤空間。 網(wǎng)格化的本質(zhì)是量化交易系統(tǒng)，它可以應(yīng)用在期貨、股票、期權(quán)、外匯、數(shù)字貨幣等多個(gè)領(lǐng)域。在股票市場，網(wǎng)格化可以用于低吸高拋，也可以用來做中長線波段行情；在期貨市場，網(wǎng)格化可以用于做多做空的策略；在期權(quán)市場，網(wǎng)格化可以用來對沖風(fēng)險(xiǎn)或者獲利；在外匯市場，網(wǎng)格化可以用來做短線操作等等。
一、網(wǎng)格的定義
網(wǎng)格化，是一種精細(xì)化、量化的交易策略。簡單來說，就是將投資標(biāo)的按照價(jià)格區(qū)間劃分為若干個(gè)網(wǎng)格區(qū)間，在區(qū)間內(nèi)以一定的價(jià)格買入或賣出，從而進(jìn)行投資。當(dāng)價(jià)格到達(dá)目標(biāo)位置后，再根據(jù)市場行情調(diào)整網(wǎng)格參數(shù)進(jìn)行賣出操作。 網(wǎng)格交易的基本思想是，如果你認(rèn)為市場行情會上漲，那么就以一個(gè)低價(jià)開始買入，當(dāng)漲到一定高度后再賣出。這樣做的好處是可以把買入的成本鎖定在一個(gè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)，避免在價(jià)格上漲時(shí)出現(xiàn)損失；另一方面則是利用了高拋低吸的方式來賺取利潤。 網(wǎng)格交易在實(shí)際交易中非常普遍，并且取得了不錯(cuò)的效果。但是相對于股票市場而言，它的優(yōu)勢并不明顯。
二、網(wǎng)格交易的優(yōu)勢
網(wǎng)格交易最大的優(yōu)勢，就在于它的高收益、低風(fēng)險(xiǎn)。 網(wǎng)格交易不需要重倉，只需要少量的資金進(jìn)行操作，這樣能夠保證賬戶中有充足的流動(dòng)資金，從而應(yīng)對突發(fā)行情。 同時(shí)，網(wǎng)格交易也具有一定風(fēng)險(xiǎn)，但是它的風(fēng)險(xiǎn)相對于其他的交易策略來說是較小的。 首先，網(wǎng)格交易采用分批建倉和分批平倉的方式，這樣能夠很好地控制網(wǎng)格策略的回撤，避免了一次性投資會帶來巨大損失。 其次，網(wǎng)格策略能夠抓住價(jià)格波動(dòng)中的機(jī)會，一般情況下收益都是比較高的。不管是在股票市場還是期權(quán)市場，網(wǎng)格策略都可以獲利。 最后，網(wǎng)格策略屬于低風(fēng)險(xiǎn)策略，即使投資過程中遇到較大虧損也不會造成本金太大損失。所以比較適合風(fēng)險(xiǎn)偏好低、風(fēng)險(xiǎn)承受能力一般的投資者。
三、網(wǎng)格交易的分類
網(wǎng)格交易其實(shí)是一種做多策略，但是具體的操作方法不一樣。根據(jù)交易策略的不同，我們可以將網(wǎng)格交易分為： 1、按照波動(dòng)幅度的不同，可分為固定頻率和高頻率網(wǎng)格交易； 2、按照交易標(biāo)的的不同，可以分為股票網(wǎng)格交易和期權(quán)網(wǎng)格交易。 3、按照是否設(shè)定好價(jià)格區(qū)間，可以分為靜態(tài)網(wǎng)格和動(dòng)態(tài)網(wǎng)格。
四、網(wǎng)格交易如何制定計(jì)劃
網(wǎng)格交易是一種非常好用的策略，但這并不意味著所有人都可以使用網(wǎng)格交易。有兩點(diǎn)需要注意： 1、不建議新手使用網(wǎng)格交易，因?yàn)樾率诌€沒有形成自己的交易系統(tǒng)，一旦操作不好就會導(dǎo)致資金的損失。所以，最好是在有了一定的基礎(chǔ)之后，再來考慮網(wǎng)格交易。 2、在進(jìn)行網(wǎng)格交易之前，一定要制定一個(gè)計(jì)劃，比如是做多還是做空，或者是做長線還是短線，在什么時(shí)候開始啟動(dòng)等等。只有制定好計(jì)劃之后，才可以更好的執(zhí)行自己的交易計(jì)劃。 在股市中，網(wǎng)格量化投資策略用得最多的就是中長線策略了，但大家在選擇這種策略時(shí)一定要注意，盡量不要去做短線、日內(nèi)交易或者是T+0操作。
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