2023-04-12 17:26
量化交易走進幣圈視野
在幣圈中，很多人認為量化交易是個相對陌生的名詞，其實不然，量化交易與主觀交易是可以相互補充、相互協(xié)作的。 說到量化交易，不得不提到的是在幣圈中發(fā)展較早的 CTA策略，而 CTA策略最大的特點就是高收益和高風(fēng)險并存。 在幣圈中， CTA策略主要分為兩類：一類是基本面 CTA策略，也就是投資于區(qū)塊鏈行業(yè)的公司；另一類是技術(shù)面 CTA策略，也就是投資于數(shù)字貨幣的公司。 根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前使用 CTA策略的投資者已經(jīng)達到了830萬人，其中有30%左右的人使用了量化交易策略。并且隨著數(shù)字貨幣市場規(guī)模越來越大，量化交易也成為了未來區(qū)塊鏈行業(yè)最重要的發(fā)展方向之一。 其實，隨著數(shù)字貨幣市場規(guī)模不斷擴大、幣價波動加大、技術(shù)水平不斷提高、投資者數(shù)量不斷增多等因素影響，市場上誕生了很多量化交易平臺。 在這些平臺中，又有哪些值得投資的項目呢？根據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士提供的信息匯總顯示，目前量化交易主要集中在三個領(lǐng)域：幣圈、礦圈和量化衍生品。
1.幣圈
幣圈是一個24小時交易的市場，市場波動極大，非常適合量化交易策略的發(fā)展。目前，市面上出現(xiàn)的幣圈量化交易平臺主要分為兩類：一類是專業(yè)做量化交易平臺，比如火幣、幣安、 OKEX等；另一類是以幣為載體的交易所，比如BTC.com、 OKEx等。但是目前市場上真正意義上的專業(yè)做量化交易平臺還很少。 比如，火幣作為國內(nèi)最早的數(shù)字貨幣交易所，是一家現(xiàn)貨與期貨均有涉及的交易所。目前，火幣有六個團隊在做量化交易，包括：量化選幣、量化擇時、量化套利、量化高頻和量化套利等。通過火幣官方網(wǎng)站可以看到，目前火幣已經(jīng)推出了6個系列產(chǎn)品，分別是：現(xiàn)貨、合約、 ETF、期權(quán)和杠桿等。
2.礦圈
礦圈的量化交易主要是指通過程序化算法，用數(shù)學(xué)模型來實現(xiàn)交易策略。通常來說，量化交易策略包括： 1)市場分析。通過對各種數(shù)據(jù)信息的搜集和分析，發(fā)現(xiàn)一些有價值的投資機會。 2)量化選股。通過建立各種量化選股模型，選擇在特定市場環(huán)境下表現(xiàn)比較好的股票，并根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行回測，找出這些股票在未來表現(xiàn)較好的概率最大。 3)策略優(yōu)化。根據(jù)市場環(huán)境變化和歷史數(shù)據(jù)，調(diào)整投資組合中各個資產(chǎn)的比重，進而達到優(yōu)化投資組合收益的目的。 4)風(fēng)險控制。通過對風(fēng)險進行合理控制，使得投資組合在風(fēng)險可控范圍內(nèi)獲取最高收益。 目前，國內(nèi)比較知名的量化交易平臺有：九坤量化、量化前線、九坤量化云等，這幾家平臺都是通過利用數(shù)學(xué)模型來實現(xiàn)交易策略。其中，九坤量化云平臺在近段時間里還推出了新的一款新產(chǎn)品——云算力量化策略。
3.量化衍生品
在目前的數(shù)字貨幣衍生品市場中，量化衍生品有三種類型：1)永續(xù)合約；2)期權(quán)類衍生品；3)期貨類衍生品。這三種類型的衍生品在市場中都占據(jù)一定的比例，尤其是期貨類衍生品。 從目前的交易數(shù)據(jù)來看，量化衍生品市場中，美國市場的交易量占據(jù)了半壁江山。其次，除了美國外，中國香港、韓國等國家和地區(qū)的交易占比也非常大。另外，目前越來越多的數(shù)字貨幣交易所都開始向量化方向發(fā)展。 在量化期貨和期權(quán)類衍生品市場中，目前比較知名的量化期貨和期權(quán)類交易所有： Futures、 Bitstamp、 Asia Protocol、 Swap等。而目前比較知名的數(shù)字貨幣期權(quán)類交易所有： OKEx、火幣期權(quán)等。
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