2023-04-06 17:24
幣圈量化交易指標公式大全
“幣圈量化”是基于區(qū)塊鏈的技術(shù)，利用計算機技術(shù)、金融工程技術(shù)、統(tǒng)計學(xué)等多種技術(shù)手段，在金融投資領(lǐng)域進行量化分析，以此作為主要的研究對象，開發(fā)出了一系列的量化投資策略。主要是在數(shù)字貨幣交易中使用的一些量化策略，主要包括：高頻交易、跨市場套利、量化選股、宏觀對沖等。 什么是量化交易？ 所謂“量化”，就是將傳統(tǒng)的經(jīng)驗和方法用計算機來代替。目前，傳統(tǒng)投資主要依賴于個人的主觀判斷，但主觀判斷又容易出現(xiàn)誤差。而量化投資通過大量數(shù)據(jù)分析和計算，可以更加精確地做出投資決策。而計算機則可以根據(jù)模型算法來執(zhí)行操作，大大降低了操作的風(fēng)險。 在幣圈市場中，量化交易指的是通過計算機程序或數(shù)學(xué)模型來進行數(shù)字貨幣買賣操作的一種交易方式。通過各種不同的算法模型和策略制定，從而實現(xiàn)盈利或者止損目標。
1、高頻交易
高頻交易是指在極短的時間內(nèi)通過下單和撤單的方式完成交易，以獲取價差收益。高頻交易是通過計算機技術(shù)，使用大量計算機設(shè)備進行快速下單、快速撤單，從而獲取價差收益的一種交易方式。在數(shù)字貨幣市場中，高頻交易主要是基于價格波動劇烈等因素來進行操作。
2、量化選股
量化選股是指通過分析歷史數(shù)據(jù)，采用一些技術(shù)指標篩選出股票池，再進行交易操作。在幣圈市場中，量化選股主要分為基本面和技術(shù)面兩個方面。 基本面量化選股是基于價值投資的理念，通過對上市公司的財務(wù)指標、市場指標進行分析和計算，形成量化指標，對股票進行評價。通過這些指標得出股票池之后，再選擇出其中的優(yōu)質(zhì)股票進行交易。而技術(shù)面量化選股主要是基于市場上資金面的變化。當(dāng)市場上資金面較差時，投資者往往會選擇拋售手中的資產(chǎn)，從而導(dǎo)致市場下跌。因此通過對市場行情的分析，運用一些技術(shù)指標對股票進行篩選，也能起到穩(wěn)定收益的作用。
3、量化擇時
在幣市中，擇時是指利用市場的歷史數(shù)據(jù)，分析過去的交易行為，并根據(jù)市場的運行規(guī)律預(yù)測未來價格走勢的過程。 在幣圈量化交易中，擇時的主要目的是為了找到一個合適的入場時機，在價格下跌或上漲前買入。通常會通過對市場走勢的歷史數(shù)據(jù)進行分析，進而預(yù)測未來價格的走勢。 數(shù)字貨幣市場波動較大，當(dāng)市場行情不好時，常常會出現(xiàn)暴跌行情；當(dāng)市場行情好時，常常會出現(xiàn)暴漲行情。因此，擇時是一種非常有效的交易策略。 如果能夠找到一個合適的時機入場，那么就能在數(shù)字貨幣市場中獲得較高的收益；反之如果不能在合適的時機入場，就很難獲得理想的收益。
4、量化對沖
量化對沖，是指在進行多/空投資時，通過買入/賣出期貨合約來進行對沖操作。在幣圈市場中，量化對沖又稱為“對沖策略”。它主要是利用金融衍生品來實現(xiàn)風(fēng)險的對沖，規(guī)避單一資產(chǎn)所帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險，是一種低風(fēng)險、低收益的投資策略。 主要有兩種實現(xiàn)方式：一種是直接通過做空數(shù)字貨幣來實現(xiàn)對沖。數(shù)字貨幣價格漲跌不會影響期貨合約的價格，所以投資者可以做空期貨合約來規(guī)避價格波動的風(fēng)險。另一種則是通過做多期貨合約來實現(xiàn)對沖，投資者在買入期貨合約之后，在適當(dāng)?shù)臅r候賣出進行對沖操作。這樣，既可以規(guī)避單一資產(chǎn)所帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險，又可以規(guī)避單一資產(chǎn)所帶來的市場波動。
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