2023-04-06 17:09
幣圈機(jī)器人量化長(zhǎng)久嗎
2019年以來(lái)，比特幣等數(shù)字貨幣市場(chǎng)的交易數(shù)據(jù)非常火熱。據(jù) CoinMarketCap的數(shù)據(jù)，2019年1月4日至12月3日期間，比特幣的交易量突破了800億美元，幾乎是去年同期交易量的3倍。此外，據(jù) CoinMarketCap統(tǒng)計(jì)，今年前11個(gè)月，數(shù)字貨幣總交易量超過(guò)了5.5萬(wàn)億美元。而在這個(gè)過(guò)程中，量化交易正在被越來(lái)越多的人所認(rèn)識(shí)。 目前市面上有哪些量化交易產(chǎn)品呢？
一、量化交易——市場(chǎng)上的寵兒
目前，數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，量化交易主要有以下三種： 1、程序化交易，指通過(guò)計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)投資策略，自動(dòng)化執(zhí)行的交易方式。根據(jù)交易所提供的歷史數(shù)據(jù)，程序會(huì)自動(dòng)買賣某種幣或某種指數(shù)，或者自動(dòng)執(zhí)行某些交易策略。這種交易方式更加透明、穩(wěn)定、高效，也更加適合程序化。 2、高頻量化交易，指通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)數(shù)字貨幣的歷史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，構(gòu)建一些數(shù)學(xué)模型進(jìn)行交易決策，在行情波動(dòng)較大時(shí)會(huì)產(chǎn)生高額利潤(rùn)。這種交易方式風(fēng)險(xiǎn)高、收益大，但其缺陷是投資周期長(zhǎng)、操作頻率低、對(duì)投資者的能力要求較高。 3、量化策略（QMT），指通過(guò)編程開發(fā)一套量化策略軟件，通過(guò)模擬數(shù)字貨幣行情數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)編程技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的判斷，以此為依據(jù)進(jìn)行交易。QMT的優(yōu)勢(shì)在于：運(yùn)行速度快、支持多種幣種交易；更適合高頻交易；更高的安全性；更低的操作門檻。
二、量化交易——目前的困境
區(qū)塊鏈量化交易本身是一個(gè)很好的概念，但它在市場(chǎng)中的發(fā)展，卻遇到了一系列的困境。 首先，當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境。雖然數(shù)字貨幣市場(chǎng)是一個(gè)非常好的投資標(biāo)的，但是隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的快速發(fā)展，交易量在不斷上升，價(jià)格波動(dòng)也非常劇烈，所以量化交易策略往往會(huì)面臨著兩個(gè)問(wèn)題。 第一個(gè)是收益問(wèn)題。收益對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)是非常重要的一環(huán)。但從目前的情況來(lái)看，因?yàn)閿?shù)字貨幣市場(chǎng)中存在大量的杠桿交易，而大部分投資者都是利用高杠桿來(lái)進(jìn)行投資，這就導(dǎo)致了很多人在幣價(jià)上漲時(shí)會(huì)出現(xiàn)虧損。 數(shù)字貨幣市場(chǎng)波動(dòng)比較大，如果在沒(méi)有辦法控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下進(jìn)行量化交易，可能會(huì)導(dǎo)致大量虧損。而從目前的情況來(lái)看，幣圈量化交易產(chǎn)品主要是用程序化交易來(lái)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化交易。因此當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)極端行情時(shí)，程序化交易就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的判斷，從而導(dǎo)致虧損。
三、數(shù)字貨幣量化交易——未來(lái)的方向
隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)金融市場(chǎng)上的一些交易模式，諸如高頻交易、量化交易等模式將會(huì)更加受到重視。 越來(lái)越多的投資者開始意識(shí)到，通過(guò)科學(xué)的策略和投資方法，在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中取得較好收益是完全有可能的。因此，數(shù)字貨幣量化交易將會(huì)越來(lái)越受到關(guān)注。 未來(lái)數(shù)字貨幣市場(chǎng)上，量化交易的需求將會(huì)持續(xù)增加。因此，投資者可以在數(shù)字貨幣市場(chǎng)上使用量化交易策略。但是投資者在使用量化交易策略時(shí)也應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)： 1.不要使用免費(fèi)或廉價(jià)的策略。 2.不要隨意使用他人的策略，或者簡(jiǎn)單地復(fù)制他人的策略。 3.要根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金狀況制定合理的投資目標(biāo)和預(yù)期收益。 4.要有良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
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