2023-04-06 17:03
幣圈量化收益
1.趨勢跟隨策略：簡單來說，就是市場趨勢向上時，選擇跟漲，市場趨勢向下時，選擇跟跌。 2.指數(shù)增強策略：也叫均值回歸策略，簡單來說就是：當(dāng)指數(shù)上漲時，選擇跟漲，指數(shù)下跌時，選擇跟跌。 3.套利策略：簡單來說就是：當(dāng)兩個市場同時出現(xiàn)價格差的時候，用較低的價格買入較多的資產(chǎn)。 4. CTA策略：就是我們常說的基金中的“基”，指的是在期貨、期權(quán)等產(chǎn)品中買賣標(biāo)的物來獲利。例如，你做多黃金，同時做空現(xiàn)貨黃金；或者做多比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣；或者做空美股。 5.多因子模型：就是通過對市場上多種金融資產(chǎn)或策略進行不同組合來降低投資風(fēng)險的模型。 6.網(wǎng)格交易策略：簡單來說就是通過對市場進行“網(wǎng)格”操作來降低波動率從而獲得收益。 7.量化選股：就是通過計算機算法進行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計建模，從而制定投資組合。 8.套利交易：利用不同市場或品種間的價格差異進行套利交易。 9.指數(shù)基金：也叫指數(shù)型基金，跟蹤標(biāo)的物為一個或多個大類資產(chǎn)（比如股票、債券等）。比如在指數(shù)基金里買了一支股票后，該股票就成為了這個指數(shù)中的一份子。 10.期權(quán)策略：簡單來說就是購買期權(quán)來獲得收益。比如我們可以用50 ETH （以太坊）換來100張 BTC。
1.趨勢跟隨策略
趨勢跟隨策略，顧名思義，就是在上漲的時候，選擇跟漲；在下跌的時候，選擇跟跌。 這是一種較為傳統(tǒng)的投資方法，應(yīng)用較廣。該策略通過計算當(dāng)前價格與過去某段時間的平均價格之差（或絕對價格）的大小來進行買賣操作。例如，假設(shè)比特幣現(xiàn)在是10000美元，那么我們可以通過計算過去的均價與當(dāng)前均價之差（或絕對價格）的大小來決定是跟漲還是跟跌。
2.指數(shù)增強策略
指數(shù)增強策略其實就是在跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上，通過對投資組合中股票的數(shù)量、類型和權(quán)重進行調(diào)整，來控制組合的波動率。 舉個例子，你想用1萬美元買比特幣，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，你需要買入100張 BTC。假設(shè)買 BTC的成本為每枚1000美元。那么這100張 BTC就會以1000美元的價格買入，同時還要在其他地方虧損。如果你決定不再繼續(xù)買入了，那么這100張 BTC就會按照當(dāng)前的價格賣出。為了維持這種組合，你需要買入50張 BTC，賣出50張 BTC，這樣就能保證自己在市場下跌的時候也能獲得穩(wěn)定的收益。
3.套利策略
套利交易，即同時買入和賣出兩種或多種相關(guān)資產(chǎn)的交易，是金融市場中常見的一種投資策略。從微觀角度看，套利是指利用不同市場、不同品種之間存在的價差進行交易，以賺取其中的價差收益。套利的本質(zhì)是對不相關(guān)資產(chǎn)同時進行買或賣的交易，即買多或賣空相關(guān)資產(chǎn)。根據(jù)所使用的策略不同，套利可分為：跨市場套利、跨期套利等。 1.跨市場套利：指在兩個市場上購買價格差異較大的資產(chǎn)，如一種資產(chǎn)A與另一種資產(chǎn)B在同一時間內(nèi)價格不一致時，就可以在兩個市場上進行買空或賣空操作。 2.跨品種套利：指同時購買兩個或多個不同的品種。例如，買比特幣和以太坊同時賣出，然后再分別買入 BTC和 ETH。
4. CTA策略
CTA策略是一種投資工具，是一種基于對未來價格走勢的判斷，采用買入并持有（Call to Ant，簡稱C）或賣出并持有（Call to Over Ant，簡稱A）策略來獲取收益。通過對商品價格未來走勢的判斷進行買入或賣出，從而獲取利潤。具體操作上，可以根據(jù)對商品未來價格走勢的判斷，采取順勢或者逆勢的操作方式來獲取利潤。對于長期持有的投資者來說， CTA策略是一種有效的投資方式。
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