2023-04-06 16:48
幣圈的量化策略
幣圈量化，顧名思義就是用計(jì)算機(jī)程序去投資數(shù)字貨幣。 這些程序會(huì)按照事先設(shè)定好的策略去買入和賣出數(shù)字貨幣，并嚴(yán)格執(zhí)行。 之所以叫“量化”，是因?yàn)檫@些程序都是用計(jì)算機(jī)程序來計(jì)算、分析和決策的。計(jì)算機(jī)程序在編程過程中會(huì)不斷地重復(fù)這些步驟，逐漸形成一個(gè)交易策略。 量化策略主要分為兩大類：套利策略和趨勢(shì)策略。 套利策略是指利用兩個(gè)以上的市場(chǎng)的價(jià)格差異進(jìn)行買賣操作，以賺取利潤(rùn)。套利的本質(zhì)是利用市場(chǎng)上已有的信息，尋找價(jià)格不合理之處，在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)中賺取利潤(rùn)。套利需要在多個(gè)市場(chǎng)間進(jìn)行操作，包括現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)以及外匯和債券等固定收益類產(chǎn)品。 趨勢(shì)策略則是指在行情運(yùn)行過程中，通過對(duì)行情走勢(shì)的判斷，在行情處于底部或頂部時(shí)買入并持有，在行情處于震蕩或盤整時(shí)賣出并持有，或者逢低買入并持有等操作策略。
1.市場(chǎng)中性策略
市場(chǎng)中性策略（Market Neutral）是指同時(shí)投資多個(gè)資產(chǎn)類別，用資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，而不是單只投資。這種策略的核心是利用不同市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)所產(chǎn)生的收益在各個(gè)市場(chǎng)間進(jìn)行分配，從而對(duì)沖掉單一市場(chǎng)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)中性策略可以有效地規(guī)避單一資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)中性策略具有很多優(yōu)點(diǎn)：首先，由于其主要采用多個(gè)不同資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，因此在不同的市場(chǎng)上可以取得更好的收益；其次，由于這種投資策略能夠規(guī)避單一資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，因此其收益是穩(wěn)定而持續(xù)的；最后，由于其同時(shí)進(jìn)行多種投資，因此風(fēng)險(xiǎn)較低。
2.套利策略
在幣圈，有很多套利的策略。比如，做多比特幣現(xiàn)貨價(jià)格和做空比特幣期貨價(jià)格，同時(shí)買入和賣出相同數(shù)量的比特幣現(xiàn)貨和期貨合約，可以賺取兩個(gè)市場(chǎng)之間的價(jià)差。 這種策略可以與一些期權(quán)或者是套利策略結(jié)合起來使用，比如當(dāng)比特幣價(jià)格下跌時(shí)，買入相應(yīng)的比特幣期貨合約并賣出對(duì)應(yīng)數(shù)量的現(xiàn)貨，從而獲利。 通過在不同市場(chǎng)間進(jìn)行套利操作，投資者可以避免因?yàn)槟硞€(gè)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)造成的損失。但由于存在套利空間，也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 套利策略往往只能在一個(gè)市場(chǎng)中賺取利潤(rùn)。而趨勢(shì)策略則可以同時(shí)在多個(gè)市場(chǎng)中賺取利潤(rùn)，因此風(fēng)險(xiǎn)較小。
3.趨勢(shì)策略
趨勢(shì)策略是指在整個(gè)交易周期內(nèi)，通過對(duì)價(jià)格走勢(shì)的判斷，在某個(gè)區(qū)間內(nèi)買入并持有，在區(qū)間外賣出并持有等操作策略。具體的操作方法包括： 1、當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)了連續(xù)多個(gè)交易日的上漲或下跌之后，可以判斷未來一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)有可能會(huì)出現(xiàn)連續(xù)回調(diào)行情，而此時(shí)買入并持有的策略將會(huì)有較好的收益。
4.統(tǒng)計(jì)套利
統(tǒng)計(jì)套利是指利用統(tǒng)計(jì)方法來尋找價(jià)格的異常，也就是當(dāng)市場(chǎng)中的某個(gè)品種存在一些差異時(shí)，用合理的方法去解釋這種差異，從而獲得收益。 統(tǒng)計(jì)套利策略通常是使用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)的，將多個(gè)市場(chǎng)和不同幣種進(jìn)行組合，通過計(jì)算各個(gè)市場(chǎng)間的價(jià)差，從而達(dá)到套利的目的。 在幣圈，統(tǒng)計(jì)套利策略主要是指利用現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)間存在的價(jià)差來進(jìn)行套利。投資者通過計(jì)算期貨和現(xiàn)貨之間的價(jià)格差來選擇交易標(biāo)的進(jìn)行操作。
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