2023-04-06 16:21
幣圈量化收益怎么樣
隨著區(qū)塊鏈的發(fā)展，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注幣圈，但由于幣圈的復(fù)雜性，很多人在幣圈交易中遭遇虧損，這時(shí)候很多投資者開(kāi)始尋求一些方法來(lái)避免損失。有句話說(shuō)的好：“七虧二平一賺”，其實(shí)很多時(shí)候只有10%的投資者才能真正賺到錢(qián)。在這樣一個(gè)殘酷的市場(chǎng)環(huán)境下，越來(lái)越多的投資者選擇量化交易。 所謂量化交易，是指以計(jì)算機(jī)為主要工具，以數(shù)學(xué)模型為核心，運(yùn)用一定的決策規(guī)則、投資理論和方法進(jìn)行投資分析與決策，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)執(zhí)行交易指令進(jìn)行交易的行為。通過(guò)使用量化策略來(lái)減少交易中人為錯(cuò)誤和情緒波動(dòng)帶來(lái)的影響。
一、什么是量化交易
量化交易是利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)完成交易，以量化模型為基礎(chǔ)，使用數(shù)學(xué)模型對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行分析，從而得出投資策略。它的核心在于定量和邏輯，而非主觀。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析，用量化的思維方式來(lái)代替人為主觀判斷。用數(shù)學(xué)模型來(lái)代替人的判斷，避免了由于人的主觀因素導(dǎo)致的錯(cuò)誤，可以做到更準(zhǔn)確地預(yù)判市場(chǎng)走勢(shì)。 舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，假設(shè)你有1萬(wàn)個(gè)比特幣，想要在比特幣市場(chǎng)中賺到錢(qián)，那么你首先要確定一個(gè)幣價(jià)走勢(shì)圖（從左到右）。然后用2萬(wàn)個(gè)比特幣作為基礎(chǔ)資產(chǎn)去做多或者做空。如果比特幣價(jià)格上漲，你就賺到了；如果下跌了，你就虧了。因?yàn)槟氵\(yùn)用了數(shù)學(xué)模型來(lái)預(yù)測(cè)接下來(lái)的走勢(shì)，所以它的勝率非常高。
二、量化交易的收益來(lái)源
量化交易的收益主要來(lái)自三個(gè)方面： 1、價(jià)差交易：我們都知道，期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)差是一種非常重要的盈利方式。價(jià)差交易，主要是指在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間進(jìn)行套利。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格時(shí)，我們買(mǎi)入現(xiàn)貨，賣(mài)出期貨，賺取兩者之間的價(jià)差。如果我們?cè)诂F(xiàn)貨市場(chǎng)上賣(mài)出時(shí)的價(jià)格比期貨價(jià)格低，我們就會(huì)賺取這部分價(jià)差； 2、時(shí)間價(jià)值是指資產(chǎn)在未來(lái)期間可以獲得的利息收入，即資產(chǎn)在未來(lái)期間可以產(chǎn)生的現(xiàn)金流除以資產(chǎn)當(dāng)前的公允價(jià)值； 3、風(fēng)險(xiǎn)套利是指在存在兩個(gè)不同市場(chǎng)或者兩個(gè)不同幣種之間進(jìn)行套利。例如，如果兩個(gè)交易所都有比特幣，但是比特幣價(jià)格為1000美元，而另一個(gè)交易所沒(méi)有比特幣，那么我們可以在這個(gè)交易所買(mǎi)入比特幣然后賣(mài)出以獲得差價(jià)。這種策略也是一種套利方式。
三、如何進(jìn)行量化投資
量化交易是一種較為成熟的交易模式，它通過(guò)使用數(shù)學(xué)模型對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，然后利用計(jì)算機(jī)技術(shù)自動(dòng)執(zhí)行交易。目前，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，量化投資的發(fā)展還處于起步階段，量化投資模式尚未成熟。 隨著區(qū)塊鏈的發(fā)展，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注幣圈市場(chǎng)，越來(lái)越多的人開(kāi)始嘗試進(jìn)行量化交易。作為一種新興的投資模式，目前國(guó)內(nèi)對(duì)數(shù)字貨幣量化交易還處于探索階段，在操作過(guò)程中也存在一些問(wèn)題。 隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，投資者逐漸意識(shí)到數(shù)字貨幣量化交易具有較大的潛在價(jià)值和發(fā)展前景。當(dāng)然，在進(jìn)行量化交易之前，投資者還需要對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)有充分的了解和認(rèn)識(shí)。只有這樣才能避免投資中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
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