2023-04-04 15:32
幣圈量化炒幣機(jī)器人開發(fā)演示案例
在加密貨幣市場中，量化交易是一種常用的策略。量化交易通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)完成大部分的交易工作，讓用戶有更多時(shí)間去研究市場變化，從而提高投資收益。量化交易在幣圈也被稱為程序化交易，通過程序化交易算法去自動(dòng)執(zhí)行交易任務(wù)。通過程序化的方式去操作和監(jiān)控，可以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的目的，提高收益。 如果說傳統(tǒng)的投資方式是在尋找確定的投資機(jī)會(huì)，那么量化交易就是在不斷尋找被忽略的投資機(jī)會(huì)。目前國內(nèi)最主流的兩大數(shù)字貨幣交易所：火幣網(wǎng)和 OKex，它們都支持智能量化交易，包括 BTC、 ETH、 BCH、 EOS等主流幣種。 傳統(tǒng)的投資方式往往需要進(jìn)行大量的調(diào)研工作，分析市場走勢、研究行業(yè)發(fā)展趨勢等等。量化交易則不需要這種繁瑣的工作，它是一種自動(dòng)化的投資方式，利用計(jì)算機(jī)程序代替人腦完成復(fù)雜的操作。 量化交易主要通過使用歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)模型來預(yù)測市場走勢。在行情發(fā)生變化時(shí)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)下單買賣股票等金融產(chǎn)品。 一般分為程序化交易和人工交易兩種。其中程序化交易包括了普通的高頻量化交易和中低頻策略，而人工交易則包括了普通的低頻策略、高拋低吸等。 下面以比特幣為例，介紹一下量化投資機(jī)器人的設(shè)計(jì)思路和實(shí)現(xiàn)方法：
1、數(shù)據(jù)來源
在編寫量化交易程序時(shí)，需要有足夠的數(shù)據(jù)源。可以通過多種渠道獲取數(shù)據(jù)，例如交易所數(shù)據(jù)、新聞資訊等等。這些數(shù)據(jù)可以幫助我們了解當(dāng)前市場行情，從而進(jìn)行合理的策略設(shè)計(jì)。在實(shí)際操作中，交易所可以提供一些行情數(shù)據(jù)，但是很多幣種都有自己的行情軟件，這些軟件每天都會(huì)發(fā)布不同的行情數(shù)據(jù)，但是大部分都是以區(qū)塊鏈行業(yè)信息為主。因此我們可以通過其他渠道獲取更加詳細(xì)的市場數(shù)據(jù)。
2、信號(hào)參數(shù)設(shè)置
量化機(jī)器人的運(yùn)行需要設(shè)置相關(guān)參數(shù)。用戶可以在運(yùn)行程序前，通過設(shè)置相關(guān)參數(shù)，確定好執(zhí)行的交易策略和操作方式，比如：回調(diào)價(jià)、開倉量、止損點(diǎn)設(shè)置等。用戶可以通過點(diǎn)擊“添加信號(hào)”按鈕，或者使用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊“添加信號(hào)”按鈕，來進(jìn)行參數(shù)的添加。用戶也可以使用組合鍵來完成參數(shù)的設(shè)置。
3、交易策略
下面是一種常見的交易策略，它的核心思想是，在市場波動(dòng)劇烈時(shí)，買入比特幣，在波動(dòng)較小時(shí)賣出。下面通過一個(gè)具體的實(shí)例來演示一下，首先打開幣圈量化機(jī)器人，點(diǎn)擊策略配置按鈕，選擇要優(yōu)化的交易策略，然后點(diǎn)擊添加策略按鈕。然后我們可以看到這里已經(jīng)有兩個(gè)策略可以選擇了，一個(gè)是“買入比特幣”，另一個(gè)是“賣出比特幣”。根據(jù)自己的需要選擇就好了。然后我們點(diǎn)擊“添加”按鈕添加新的交易策略。
4、回測驗(yàn)證
根據(jù)上面的思路，我們可以建立一個(gè)比特幣交易策略模型，通過回測結(jié)果驗(yàn)證模型的有效性。先選擇一個(gè)最優(yōu)的回測平臺(tái)，然后設(shè)置參數(shù)集，比如：初始資金1000美元、單筆最大單次交易數(shù)量為1000個(gè)、最大交易速度為20筆/分鐘等。然后開始運(yùn)行模型，當(dāng)模型出現(xiàn)信號(hào)時(shí)進(jìn)行交易。 在交易過程中，需要時(shí)刻注意系統(tǒng)狀態(tài)，比如：是否有資金流入、是否有資金流出、是否出現(xiàn)了爆倉情況等。在每個(gè)交易日結(jié)束后，我們可以查看賬戶的收益和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。如果收益大于風(fēng)險(xiǎn)，我們可以繼續(xù)投入資金；如果收益小于風(fēng)險(xiǎn)，我們可以及時(shí)停止交易。
5、數(shù)據(jù)分析
1)價(jià)格計(jì)算：包括行情價(jià)格、K線組合、均線價(jià)格、指標(biāo)價(jià)格等。 2)數(shù)據(jù)分析：包括趨勢分析、資金流向分析等。 3)行情預(yù)測：包括最小回測概率、最大回測概率等。 4)策略回測：對策略進(jìn)行回測，并將回測結(jié)果與理論模型進(jìn)行比較，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠裼行А?/p>
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