2023-04-03 17:22
幣圈量化交易什么邏輯
幣圈量化交易在2019年可以說是風生水起，在今年的行情下，幣圈量化交易更是大賺特賺。 為什么幣圈量化交易能賺到錢？為什么說幣圈是個大賭場？這個問題可能會一直困擾著所有的投資者。 我們先來了解一下什么是量化交易。 我們做一個簡單的假設： 你有一筆資產，它的價值是100萬，現在有一種產品可以給你100萬，同時又不會讓你虧錢，這樣的產品就是量化產品。 比如量化平臺的數字貨幣期權，通過程序化交易模型，用期權去對沖風險；還有一種交易策略叫網格策略，它就像是一個網格，你可以在一個網格上買入賣出。 如果說這個資產的價格漲了，你可以獲得利潤，如果說這個資產的價格跌了，你也能獲得利潤。這樣就可以做到在波動比較大的市場中進行操作。 通過這種方法我們就能通過利用價格波動來進行套利。在實際應用中我們可以看到這種套利策略可以讓我們在波動較大的市場中實現穩(wěn)定盈利。 那數字貨幣期權是什么呢？我們下面一起來看看。
1.數字貨幣期權是什么
期權（Option）又稱為選擇權，是指買賣雙方在協(xié)定的期限內，有權在約定的時間以約定的價格，買賣某一標的資產或金融工具。 數字貨幣期權的一種，指買方有權在將來某一時間以特定價格買入或賣出某種數字貨幣的權利。賣方則有義務在買方行使其權利時，無條件地履行交付標的物、收取價款或履行其他義務。期權合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權在將來某一時間以特定價格買入或賣出特定資產的標準化合約。
2.期權的特點
（1）雙向交易：期權的買方有權利要求支付一定的費用（稱為權利金）獲得權利，同時有義務在規(guī)定的時間內按一定的價格買入或賣出規(guī)定數量的某種資產。期權交易既可買漲（看漲）也可買跌（看跌），即具有雙向交易功能。 （2）靈活的風險控制：期權買方最大的風險是支付了權利金，沒有義務。因此，期權賣方面臨的風險相對較小。買方可通過交納權利金獲得權利，但不承擔義務。賣方則相反，必須在收取權利金后履行合約規(guī)定的義務。 （3）投資成本低：期權買賣只需支付權利金，不需支付保證金或繳納履約保證金，大大降低了投資成本。 （4）可進行風險控制：買方可根據對市場走勢的判斷，向賣方支付一定數量的權利金后，獲得一種權利，但不負有必須買進或賣出的義務。
3.期權交易的流程
1、交易前需要進行風險評估，對投資者的風險承受能力、資金實力和交易經驗進行評估，從而確定投資者的交易類型。 2、選擇期權合約種類。在進行期權交易前，投資者需要選擇合適的期權合約類型。 3、進行期權開戶。通過數字貨幣期權平臺辦理期權開戶手續(xù)，向指定銀行賬戶存入一定金額的保證金。 投資者需要通過手機 APP或者電腦網頁在線委托買賣，提交相應數量的買賣單，確認成交后才能獲得盈利或虧損。 5、查詢交易盈虧。投資者可以通過手機 APP或者電腦網頁在線查看自己的賬戶盈虧情況，也可以查詢歷史交易記錄和持倉明細等信息。
4.期權交易的邏輯與風險控制
期權交易的邏輯，我們可以簡單的理解為：看漲期權，買入開倉；看跌期權，賣出開倉。做期權交易，我們可以賺兩個方向的錢：一個是標的方向的錢，一個是時間價值。 我們看到市場上的很多人都會去買看漲期權，因為他們覺得現在價格低，后期價格一定會上漲。但實際上在這里，我們要注意一個問題：期權的時間價值非常小。 舉個例子來說，比如你買入一份看跌期權，這份期權的到期日是6月6號，到時候如果你對價格沒有很大的預期，它還是這個價格。但是如果到了6月6號的時候，它漲了很多，或者跌了很多，那么這個時候你的利潤就會非常大。
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