2023-03-31 17:34
幣圈量化機器人能賺錢嗎
2018年，A股市場“大跌”，股災(zāi)頻發(fā)，眾多散戶損失慘重，而在數(shù)字貨幣市場中，也有不少散戶虧損嚴重。 從去年到今年年初，幣圈“一天一個大神”的現(xiàn)象級行情讓不少人直呼：“買幣還不如買量化”。 于是，一種新的投資方式——量化投資應(yīng)運而生。 所謂量化投資，簡單來說就是借助計算機技術(shù)對金融市場進行建模、交易，通過計算機程序自動執(zhí)行交易策略，從而實現(xiàn)低風險、高回報的投資方式。 量化投資的邏輯是這樣的：量化策略由計算機自動執(zhí)行，通過程序設(shè)定好參數(shù)和規(guī)則，可以在歷史數(shù)據(jù)中找出概率大的事件（如價格走勢）作為執(zhí)行指令的對象。在行情發(fā)生變化時，由系統(tǒng)自動調(diào)整策略參數(shù)組合來提高收益率。 這在過去是不可想象的，如今卻被越來越多投資者所接受。而數(shù)字貨幣量化交易也成為了一種趨勢。
一、數(shù)字貨幣的特點
數(shù)字貨幣和傳統(tǒng)的貨幣相比，具有以下四個特點： （1）去中心化。數(shù)字貨幣沒有集中的發(fā)行機構(gòu)，通過算法發(fā)行，由網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點共同維護。每一筆交易都會被記錄在區(qū)塊鏈上，去中心化使得數(shù)字貨幣交易信息完全透明，可以有效地杜絕了暗箱操作的可能。 （2）匿名性。數(shù)字貨幣不需要依靠特定的機構(gòu)來保證其安全，因此交易信息可以被全世界所查詢。 在去中心化的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，可以通過算法控制交易信息的公開和交流，不需要任何機構(gòu)來保證交易信息不被泄露和篡改。 （4）可追蹤性。數(shù)字貨幣可通過特定算法和程序在區(qū)塊鏈上進行追蹤，從而追溯到最終持有人。
二、量化投資策略
量化投資策略包括多個方面，例如資金管理、投資組合、市場中性策略等等。資金管理的主要思想是：根據(jù)各種投資方法的歷史表現(xiàn)，選擇適合自己的方法，同時也要考慮如何控制風險，在保證安全的情況下取得最大的收益。投資組合指的是以不同風險程度和收益水平的股票組成一個投資組合，風險程度越高，可投入資金越多；反之則越少。市場中性策略主要是在股票價格相對合理時買入股票，在相對高估時賣出股票。
三、量化交易的優(yōu)勢
1.能夠克服人性的弱點。人類的心理因素和情緒波動，會影響我們對信息的反應(yīng)速度，使我們在分析市場時表現(xiàn)不佳，而量化交易則可以克服這一點。 2.能夠從海量數(shù)據(jù)中挖掘出大概率的事件，發(fā)現(xiàn)市場規(guī)律并加以利用。投資是一門科學，更是一門藝術(shù)。很多時候，我們發(fā)現(xiàn)趨勢，并把它延續(xù)下去，卻是通過大量數(shù)據(jù)的積累才發(fā)現(xiàn)。 3.可程序化交易，紀律性強。量化交易是自動執(zhí)行的過程，沒有人工干預(yù)。 4.系統(tǒng)性風險低，可分散風險。量化交易將所有的風險都提前考慮到了。即便一次失誤，也可以迅速止損。 5.能克服人性弱點的交易行為就是量化交易。
四、量化交易存在的問題
盡管量化投資有如此多的優(yōu)勢，但是量化投資也存在著許多問題。 首先，量化投資的策略只能在過去的行情中有效，在未來的行情中未必有效。就像很多人買彩票一樣，中獎了固然開心，但如果連續(xù)幾期都是同一個號碼就不一定了。更何況，在幣圈這樣的波動率極大的市場上，量化投資策略也很難保持穩(wěn)定的盈利。 其次，量化投資還存在著一個很大的問題——高頻交易。高頻交易是一種靠頻繁操作來提高收益的交易方式。但是由于市場本身是波動比較大的，如果頻繁操作就會增加交易成本。在幣圈中，這種頻繁操作所帶來的風險也是非常大的。所以在投資時還是應(yīng)該更加謹慎一些，不能因為追求高收益而忘記了高風險這一事實。
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