2023-03-14 13:33
量化交易，一種新型的金融交易方式，主要通過(guò)計(jì)算機(jī)程序來(lái)進(jìn)行買(mǎi)賣，其核心思想是：利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理和數(shù)學(xué)模型進(jìn)行投資決策。 量化交易的本質(zhì)就是投資，有很多種類型，比如價(jià)值投資、套利等等，量化交易只是其中一種。但是量化交易并不是一成不變的。 量化交易主要有兩種類型：程序化和非程序化。程序化交易也就是我們常說(shuō)的程序化交易；非程序化是指手動(dòng)的選股、買(mǎi)賣等。無(wú)論是哪種方式，都有他自己的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)。 個(gè)人做量化交易最常見(jiàn)的就是使用電腦程序來(lái)進(jìn)行操作，軟件也可以分為很多種，有程序化交易軟件、股票分析軟件等；也可以自己手動(dòng)來(lái)進(jìn)行操作。 做量化交易主要有以下幾個(gè)步驟：
第一步，了解投資品種
既然是量化交易，那么就需要了解相關(guān)的投資品種。股票、期貨、債券等等，這些都是可以進(jìn)行量化的投資品種。但不管你選擇哪種投資，首先需要了解的就是股票。 要知道什么是股票，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，股票就是上市公司發(fā)行的所有權(quán)憑證。不管你購(gòu)買(mǎi)的公司有多少的股本、都是由上市公司發(fā)行的，這就是股票。 在你選擇好相應(yīng)的股票后，那么就可以進(jìn)入量化交易這個(gè)環(huán)節(jié)了。你需要做的第一件事就是要對(duì)自己想要投資的公司進(jìn)行分析和了解。分析公司、判斷價(jià)值，根據(jù)這三點(diǎn)進(jìn)行量化交易。當(dāng)然這個(gè)過(guò)程中可能會(huì)有很多種方法和思路，大家可以根據(jù)自己的情況來(lái)選擇。
第二步，選定一個(gè)指標(biāo)
根據(jù)自己的實(shí)際情況，確定好自己要選的指標(biāo)類型。這個(gè)指標(biāo)在使用時(shí)，要盡量全面，包括時(shí)間周期、買(mǎi)賣點(diǎn)的設(shè)置等等都要考慮到，同時(shí)也不能太少。 在選擇好指標(biāo)后，就是去測(cè)試這個(gè)指標(biāo)是否適合自己了。這個(gè)步驟也可以使用電腦來(lái)完成。但是需要注意的是：測(cè)試時(shí)所選的時(shí)間周期不要太長(zhǎng)，一般不超過(guò)20分鐘就可以了。另外就是一個(gè)指標(biāo)在使用時(shí)要盡量避免幾個(gè)指標(biāo)同時(shí)使用，這樣才能保證收益最大化。
第三步，設(shè)定一套指標(biāo)
我們?cè)谶x擇了一只股票后，就需要制定一套指標(biāo)，不同的指標(biāo)有不同的優(yōu)勢(shì)。比如道氏指標(biāo)、均線等都可以用來(lái)篩選股票，但是這些方法都沒(méi)有辦法準(zhǔn)確的判斷股票未來(lái)會(huì)漲還是會(huì)跌，因此還需要借助一些軟件或者公式來(lái)進(jìn)行判斷。也有一些股票分析軟件可以分析一些指標(biāo)，比如智能選股等，這些軟件的優(yōu)勢(shì)就是可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)，能夠準(zhǔn)確判斷出一只股票是否處于上漲趨勢(shì)。 因此，個(gè)人在做量化交易時(shí)一定要根據(jù)自己的判斷來(lái)設(shè)定一套指標(biāo)，盡量在量化交易中保持一致性。當(dāng)一只股票出現(xiàn)了下跌趨勢(shì)時(shí)，你的模型就會(huì)出現(xiàn)虧損；當(dāng)一只股票處于上漲趨勢(shì)時(shí)，你的模型就會(huì)出現(xiàn)盈利。這也就是個(gè)人進(jìn)行量化交易的流程。
第四步，下單和回撤
下單是一個(gè)很重要的步驟，下單可以分為實(shí)時(shí)和定時(shí)兩種。實(shí)時(shí)下單就是在電腦上直接進(jìn)行下單，一般都是用電腦軟件進(jìn)行操作。這兩種下單方式都非常方便。但是無(wú)論是那種方式，我們都要注意，下單的時(shí)候不要買(mǎi)太多股票，這樣容易造成虧損。 至于回撤，就是我們?cè)诓僮鞯臅r(shí)候，最常遇到的問(wèn)題了。如何在波動(dòng)中保持穩(wěn)定的盈利是很多投資者比較關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題，一般回撤在百分之十左右就已經(jīng)非常不錯(cuò)了。所以不要把回撤控制太低了，這樣風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)很大。要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)進(jìn)行控制。
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