2023-03-31 15:18
量化只有在幣圈才有用嗎
1.量化策略的應(yīng)用場景很多，不僅僅局限在幣圈。比如說，對于量化基金，你可以通過策略跟蹤的方式來識別哪些市場是有效的，哪些是無效的；你可以通過策略選股，來判斷哪些股票是好股，哪些股票是爛股。又比如說，對于一個金融機構(gòu)來說，量化策略可以幫助他們從海量的歷史數(shù)據(jù)中尋找到超額收益。 2.在幣圈里，有很多交易平臺會推出量化策略產(chǎn)品，這些量化產(chǎn)品通常會有一些特征：比如年化收益率達到10%、回撤低于5%、勝率大于50%等等。 3.量化策略的優(yōu)勢在于它的紀(jì)律性和可復(fù)制性。紀(jì)律性表現(xiàn)在可以降低人工主觀情緒對投資決策的影響。可復(fù)制性表現(xiàn)在即使策略失效了，你也可以把它作為一個資產(chǎn)進行重新配置。 4.另外一點是，量化策略并不是純粹地依賴于計算機算法。在選擇量化投資策略時，你需要去了解這個策略背后的思想、邏輯以及適用的環(huán)境。 5.現(xiàn)在已經(jīng)有很多投資人和基金公司開始主動地去研究量化投資策略。這些機構(gòu)在選擇投資標(biāo)的時，會從三個維度出發(fā)：即基本面、技術(shù)面、市場情緒面。而技術(shù)面和市場情緒面兩個因素又會影響到策略的有效性。 6.當(dāng)然了，在這條道路上還有很多人在摸索和學(xué)習(xí)中，不斷地去試錯和總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，但我相信在這個過程中，量化投資是一定會發(fā)展壯大起來的。
一、量化策略在幣圈的應(yīng)用
量化策略的本質(zhì)就是量化模型，這其中包括兩大類：一是針對基本面的策略，二是針對技術(shù)面的策略。 對于基本面的量化策略，主要有以下三個步驟： 第一步，收集各種信息，包括資金流向、K線走勢、主流幣種排名、利好利空等等； 第二步，把這些信息變成一個個變量； 第三步，通過一系列的計算，得出結(jié)論：這些變量是有效還是無效。如果結(jié)論是無效的，那就不能把這些變量作為選股策略去用。如果結(jié)論是有效的，那就可以拿來用。
二、量化策略的優(yōu)勢和劣勢
它可以把投資決策過程中的各種偶然性和不確定性排除掉，從而大大提高了決策的效率和準(zhǔn)確度。另外，量化投資能夠克服人的主觀情緒對投資決策的影響，從而有效地控制投資風(fēng)險。 2.量化投資在幣圈里主要有兩種應(yīng)用，一種是量化基金，另一種是量化選股。量化基金比較適合那些風(fēng)險偏好比較低的投資者，它可以通過統(tǒng)計學(xué)習(xí)、數(shù)學(xué)建模、數(shù)據(jù)挖掘等方式來捕捉一些超額收益。而量化選股就比較適合那些風(fēng)險偏好較高的投資者，它可以通過歷史數(shù)據(jù)來分析出哪些股票是好股票，哪些股票是爛股票。
三、選擇量化策略時，需要考慮哪些因素？
1.量化策略的種類很多，其中有一些策略是非常有效的，可以在長期內(nèi)獲得比較好的回報，比如市場中性、趨勢跟蹤、量化選股等。還有一些策略則是無效的，比如統(tǒng)計套利、擇時套利、高頻交易等。當(dāng)然了，市場上也有一些無效策略。 2.不同類型的策略，適用的環(huán)境是不一樣的。比如市場中性策略是一種比較傳統(tǒng)的策略，它更多地適用于相對穩(wěn)定的市場環(huán)境，因為在這樣的市場環(huán)境下，股票價格波動幅度小、趨勢比較穩(wěn)定，所以量化中性策略更適用于這種市場環(huán)境。另外一種量化策略是基于統(tǒng)計套利策略衍生出來的，這種量化投資策略更適用于高頻交易或者數(shù)據(jù)驅(qū)動型投資。
四、量化策略也需要人的主觀判斷
1.在幣圈，很多人把量化投資稱為“主觀投資”。量化投資策略不是靠人的主觀判斷，而是由計算機自動做出投資決策的。而量化策略之所以有效，就在于它能根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和未來的數(shù)據(jù)，自動地對歷史事件做出相應(yīng)的反應(yīng)。 2.所以說，量化投資的本質(zhì)上是一種基于數(shù)據(jù)預(yù)測的投資決策體系。 3.“人多力量大”，量化策略也是如此。 一個有經(jīng)驗的投資者可以在市場上快速地找到各種各樣的模型和策略，但這些模型和策略背后都是由人來設(shè)計、執(zhí)行和評估的。
五、如何評價量化投資策略？
11.量化投資策略的評價可以分為三個維度：有效性、風(fēng)險控制和可復(fù)制性。
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