2023-03-30 16:42
虛擬幣量化交易是什么意思
虛擬幣量化交易是指將證券市場的投資方法和技術(shù)引入到數(shù)字貨幣領(lǐng)域，通過計算機程序來模擬或者實現(xiàn)普通投資者的交易行為，以盡可能規(guī)避人性弱點，克服情緒的影響，用模型代替人工進行交易，使盈利最大化。簡單地說就是一種用電腦來做投資的方式。 1、交易策略：結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前情況制定投資策略，比如做多還是做空。 2、選股策略：對未來走勢進行分析預(yù)測，包括對不同價格走勢的預(yù)測等。 3、回測驗證：根據(jù)之前的策略進行回測，查看是否盈利。 4、及時止損：在關(guān)鍵位置設(shè)置止損點，達到止盈或者虧損后進行及時的止盈或者止損操作。 5、多空雙向：既可以做多也可以做空。 6、資金管理：對投資資金進行管理，達到合理分配使用。 7、風(fēng)險控制：在投資過程中需要控制好風(fēng)險，不要盲目跟風(fēng)。 8、周期交易：根據(jù)市場行情制定合理的交易策略，獲取利潤。
1、時間序列模型
時間序列模型是利用過去的數(shù)據(jù)，來預(yù)測未來的走勢。常用的時間序列模型有 ARIMA模型、 Basic ARIMA模型和 Adjusted ARIMA模型等。 時間序列分析方法是在研究大量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，建立能夠反映數(shù)據(jù)本身運動規(guī)律的統(tǒng)計關(guān)系和數(shù)學(xué)模型。在時間序列分析中，對時間序列數(shù)據(jù)進行特征提取是其重點工作。根據(jù)不同的時間序列特性，可將其分為平穩(wěn)性檢驗、自相關(guān)檢驗和異方差性檢驗等幾種類型。
2、多因子選股策略
多因子選股策略是在多因子選股策略的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，是一種簡單有效的多因子選股策略。多因子選股策略的基本思路是通過對影響股票價格的各類因素進行分析，從中尋找出對股票價格具有顯著影響作用的因子，并將這些因子納入股票池，然后運用程序計算這些因子對股價的影響程度，最后篩選出具有投資價值的股票。
3、大概率模型
大概率模型主要指的是，通過歷史數(shù)據(jù)和市場數(shù)據(jù)，確定一個大概的趨勢，然后使用這個趨勢來指導(dǎo)未來的交易。 大概率模型的缺點就是需要建立大量的歷史數(shù)據(jù)，這樣才能保證模型不會出現(xiàn)偏差。在設(shè)計大概率模型時，需要先確定一個小概率事件，然后通過歷史數(shù)據(jù)來確定小概率事件發(fā)生的頻率。這種模型建立起來非常麻煩，需要耗費大量的人力和時間。這種模型可以作為參考，但是不適合長期使用。在使用大概率模型時，需要謹(jǐn)慎選擇合適的時間范圍。
4、均值回歸模型
均值回歸模型是指通過歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和計算，判斷當(dāng)前市場的價格是處于高還是低，從而做出決策。其基本思想是：未來的價格會以當(dāng)前的價格為基礎(chǔ)，逐步往上漲或者下跌。 均值回歸模型是一種相對簡單的數(shù)學(xué)模型，是通過歷史數(shù)據(jù)來計算出未來價格的走向。對于數(shù)字貨幣投資來說，該模型仍然是一種非常好的模型。
5、趨勢跟蹤模型
趨勢跟蹤模型是指利用歷史數(shù)據(jù)，對價格的趨勢進行分析預(yù)測，并據(jù)此制定投資策略。該模型可以在一定程度上規(guī)避一些人工操作帶來的風(fēng)險，從而獲得更多的收益。 1、市場行為特征：價格行為特征包括價格波動、交易量、交易成本等方面； 2、交易市場特征：主要包括市場活躍程度、交易量、市場深度等方面； 3、交易品種特征：主要包括品種的基本面和技術(shù)面特征； 4、價格形態(tài)特征：主要包括趨勢性行情和反轉(zhuǎn)行情等。 5、投資品種的風(fēng)險收益特征：主要包括價格波動的幅度、頻率等。 6、投資策略：在分析預(yù)測的基礎(chǔ)上制定合理的投資策略，從而獲得更多的收益。
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